28/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Tárgy: a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A 2011. évi költségvetésről szóló – a 17/2011. (III.30.) és a 21/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelettel - módosított 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (1) a) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összegét – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradványa nélkül - 7.513.439.000 Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat a működési kiadásainak összegét 2.390.894.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül a személyi juttatások összegét 962.723.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok összegét 259.893.000 Ft-ban, a dologi és egyéb folyó kiadások összegét 751.788.000 Ft-ban, az egyéb működési kiadások összegét 399.501.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 16.989.000 Ft-ban.
Az önkormányzat a felhalmozási kiadásainak összegét 5.004.218.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül a beruházási kiadások összegét 4.436.638.000 Ft-ban, a felújítási kiadások összegét 489.112.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási kiadások összegét 78.468.000 Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat a támogatási kölcsönök kiadásainak összegét 12.590.000 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési célú kölcsönök összege 9.290.000 Ft, a felhalmozási célú kölcsönök összege 3.300.000 Ft.
Az önkormányzat a pénzforgalom nélküli kiadások összegét 105.737.000 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások összege 20.273.000 Ft, a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összege 85.464.000 Ft.
b) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összegét – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül - 5.976.531.000 Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat a működési bevételeinek összegét 2.183.836.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeinek összegét 3.784.779.000 Ft-ban állapítja meg.
A támogatási kölcsönök tárgy évi bevételeinek összege 7.916.000 Ft, melyből a működési célú bevétel 0 Ft., felhalmozási célú bevétel 7.916.000 Ft.
c) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként, a költségvetési hiány összege 1.536.908.000 Ft.
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.193.250.000 Ft, melyből a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 50.568.000 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.142.682.000 Ft.
e) A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 559.258.000 Ft, melyből a működési célú finanszírozási bevételek összege 309.641.000 Ft, a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összege 249.617.000 Ft. A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 215.600.000 Ft, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 146.069.000 Ft, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege 69.531.000 Ft.”
(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (2) Az önkormányzat a feladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához és az intézményi kincstári finanszírozás zavartalan lebonyolításához a hiány finanszírozásához 309.641.000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi.”
(3) A rendelet R/1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§ (1) A rendelet 2.§. (1) bekezdés a) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) a) Az önkormányzat az intézmények bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési keretét 1.068.902.000 Ft-ban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásához nyújt fedezetet.”
(2) A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (7) A Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Általános Iskola PSZD) költségvetési kerete tartalmazza. A 26.533.000 Ft-os működési költség forrásai:
a) 8.790.000 Ft a Karcagi Többcélú Kistérségi Együttműködési Társulás támogatása,
b) 9.600.000 Ft a pedagógus álláshelyekre igénybe vett állami normatív támogatás,
c) 7.583.000 Ft a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátására igénybe vett állami normatív támogatás,
d) 560.000 Ft. önkormányzati támogatás.”
(3) A rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§(14) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi, kiadási és mérlege előirányzatainak főösszege 1.322.000 Ft, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntésének, az 31/2011. (VIII.26.) számú kisebbségi önkormányzati határozatnak megfelelően, változatlan formában az R/2/c. melléklet tartalmaz.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások szerinti részletezését az R/5/a., R/5/b. és R/5/c. melléklet tartalmazza.”
(4) A rendelet 2. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (15) A Társulások. bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 659.448.000 Ft, melyet - a Társulások döntéseinek megfelelően, változatlan formában – az R/2/d. melléklet tartalmaz.
A társulások felhalmozási kiadásainak beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások szerinti részletezését az R/5/a., R/5/b. és R/5/c. melléklet tartalmazza.”
(5) A rendelet R/2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(6) A rendelet R/2/c. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(7) A rendelet R/2/d.melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
3.§ (1) A rendelet 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) a) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási főösszegét 6.730.277.000.Ft-ban állapítja meg.
b) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi főösszegét 5.283.472.000 .Ft-ban állapítja meg.
c) A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek különbözete 1.446.805.000 Ft költségvetési hiány.
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának összege 1.103.147.000 Ft, melyből 11.692.000 Ft működési célú pénzmaradvány, 1.091.455.000 Ft felhalmozási célú pénzmaradvány.
e) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásai 559.258.000 Ft, melyből 309.641.000 Ft működési célú, 249.617.000 Ft. felhalmozási célú.
f) A finanszírozási kiadások összege 215.600.000 Ft, melyből működési célú 146.069.000 Ft, felhalmozási célú 69.531.000 Ft.”
(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (4) A 8 cím, 7 alcím, egyéb feladatok előirányzatból a kiemelt támogatásokat az R/3/a. melléklet mutatja be, melynek összege 9.636.000 Ft.”
(3) A rendelet 3.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (5) A 8 cím, 3 alcím, önkormányzati egyéb feladatok előirányzatból a sportcélok és feladatok részletes bemutatását az R/3/b. melléklet tartalmazza, melynek összege 23.491.000 Ft.”
(4) A rendelet 3.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (6) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 7.740.000 Ft-ban állapítja meg, a céltartalék összegét 97.997.000 Ft-ban állapítja meg, melyből 12.533.000 Ft működési céltartalék, 85.464.000 Ft felhalmozási céltartalék, melyet az R/3/c. melléklet tartalmaz.”
(5) A rendelet R/3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet R/3/a. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet R/3/b. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet R/3/c. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
4.§ (1) A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat a kölcsönök összegét 12.590.000 Ft-ban határozza meg, melyből 9.290.000 Ft működési célú, 3.300.000 Ft felhalmozási célú kölcsön. A kölcsönöket részletesen az R/4. melléklet tartalmazza.”
(2) A rendelet R/4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
5.§ (1) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási feladatok kiadási előirányzatának főösszege 4.436.638.000 Ft, melyet intézményi, társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az R/5/a. tartalmaz.
(2) A felhalmozási kiadásokon belül a felújítási előirányzatok célonkénti kiadási előirányzatának főösszege 489.112.000 Ft, melyet intézményi, társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az R/5/b. tartalmaz.
(3) A felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú kiadások feladatok kiadási előirányzatának főösszege 78.468.000 Ft, melyet intézményi, társulási, Cigány Kisebbségi Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali bontásban az R/5/c. tartalmaz.”
(2) A rendelet R/5/a. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(3) A rendelet R/5/b. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(4) A rendelet R/5/c. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
6.§ A rendelet R/7. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
7.§ (1) A rendelet R/8/a. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(2) A rendelet R/8/b. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(3) A rendelet R/9/a. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(4) A rendelet R/9/b. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(5) A rendelet R/10/e. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(6) A rendelet R/10/f. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
8.§ (1) A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételei nem fedezik a működési célú kiadásokat, ezért az önkormányzat önhibáján kívül forráshiányos helyzetbe került, melynek összege 309.641.000 Ft.
Az önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak ellátásához az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására igényt nyújt be.”
(2) A rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.§ (3) Az önkormányzat 309.641.000.Ft folyószámlahitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
9. §. Ez a rendelet 2011.augusztus 31-én lép hatályba.
Kisújszállás, 2011. augusztus 30.
(:Kecze István :) (:Dr.Kittlinger Ilona:)
polgármester címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2011. augusztus 31-én, a Városháza hirdetőjében.
Kisújszállás, 2011. augusztus 31.
(:Dr. Kittlinger Ilona:)
címzetes főjegyző