161/2002. (IX.5.) )számú önkormányzati határozat
az önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján az önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.
I.
1. Az önkormányzat 2002. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítése:
ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2002. első félévi teljesítés Teljesítés százaléka
Kiadások főösszege 2.576.004 2.570.130 1.187.912 46,22
Bevételek főösszege 2.576.004 2.570.130 1.358.067 52,84
2. Az önkormányzat 2002.. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
a teljesülés %-át, a B/1. számú melléklet szerint ;
3. Az önkormányzati intézmények 2002. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
a teljesülés %-át a B/2. számú melléklet szerint ;
4. A Polgármesteri Hivatal 2002. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
a teljesülés %-át a B/3. számú melléklet szerint ;
5. Az egyéb szervek 2002. évi támogatása
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
a teljesülés %-át a B/3/a. számú melléklet szerint ;
6. A hiteltörlesztések és kamatok 2002. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
2/3
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/4. számú melléklet szerint ;
7. Az önkormányzati fejlesztési, felújítási feladatok 2002. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
a teljesülés %-át a B/5. és B/5/a számú melléklet szerint ;
8. Az önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátadások 2002. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
a teljesülés %-át a B/5/b számú melléklet szerint ;
9. Az önkormányzati céltartalékot 2002. évi
- a B/6 számú melléklet szerint.
II.
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy Polgármesteri Hivatal és az intézmények takarékos és fegyelmezett gazdálkodása az előirányzatok többségénél időarányos felhasználást eredményezett.
2. A költségvetésben szereplő 120.000.000 Ft működési hiány fedezetére előirányzott hitelállomány a következő évi költségvetések pozícióit nagy mértékben rontják, ezért a képviselő-testület szükségesnek tartja a kiadások minél takarékosabb felhasználásával és a bevételek növelésével a működési hitel tervezett szintnél alacsonyabb mértékű felvételét. A II. félévi gazdálkodási során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a költségvetési hiány csökkentésére mint intézményi, mint Polgármesteri Hivatali szinten.
3. Az önkormányzat az eredeti költségvetésben - a jóváhagyott módosítással - meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését teszi lehetővé azzal a megkötéssel, hogy a bevételek növelése mellett a kiadásokat csak időarányosan használhatja fel valamennyi költségvetési szerv. Az önkormányzat felhívja az intézmények és a polgármester figyelmét, hogy az év hátralévő időszakában is takarékosan, a költségvetési kereten belül maradva gazdálkodjanak. Lehetőség szerint növeljék a saját bevételeket, kiemelt figyelmet fordítva a felhalmozási bevételek teljesítésére.
4. Az intézmények féléves beszámolójuk során közölt többletigényeiről - beleértve a létszámigényeket is - az önkormányzat a teljes körű információ és a harmadik negyedévi állapot ismeretében, az év végére prognosztizált teljesítési adatok ismeretében dönt.
3/3
5. Az önkormányzat a Szociális Gondozási Központ karbantartási és fejújítási munkálatairól, illetve beszerzések elbírálásáról - a 136/2002. (VI.27.) számú határozatban meghatározott határidőtől eltérően - a teljes körű információ ismeretében, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal ellenőrzésének realizálását követően dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,
intézményvezetők
Erről: 1./ Palágyi Gábor polgármester
2./ Intézményvezetők
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
4./ Pénzügyi Bizottság Elnöke értesül