Módosította a 222/2004. (IX.2.) számú önkormányzati határozat.
9/2004.(I.29.) számú önkormányzati határozat
Kisújszállás Város Önkormányzatának 2004. évi ellenőrzési tervéről
1. A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. évi ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.
2. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2004. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
Erről értesül:
1./ Érintett intézmények vezetői
2./ Valamennyi bizottság
3./ Polgármester
4./ Alpolgármesterek
5./ Címzetes Főjegyző
6./ Belső ellenőr
7./ Intézményi referensek
8./ Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályvezetője
k. m. f.
Palágyi Gábor s. k. Dr.Kittlinger Ilona s. k.
polgármester címzetes főjegyző
A kivonat hiteléül:
Kisújszállás, 2004. január 30.
(:Kacsó Sándorné:)
aljegyző
1/3
A 9/2004. (I.29.) számú önkormányzati határozat 1. számú melléklete
I.
Az önkormányzat bizottságai önálló ellenőrzést nem terveznek. Szükség ( bizottsági döntés szerint ) esetén részt vesznek a Polgármesteri Hivatal által végzett ellenőrzésekben.
Polgármesteri Hivatal ellenőrzései
I.
Költségvetési ellenőrzés
1./ Városi Vízmű Intézmény önállóan, 2003. O9. 01.-től részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2./ Családsegítő Központ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
3./ Városi Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Murányi Ferencné a Társadalmi Kapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottságának tagja
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
4./ Szociális Gondozási Központ önállóan, 2003. 07. 01.-től részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
5./ Művelődési és Ifjúsági Központ önállóan, 2003. 07. 01.-től részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sportbizottság
6./ Arany János Városi Könyvtár részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Sportbizottság
2/3
II.
Témaellenőrzés
1./ A - Költségvetési Szolgáltató Iroda és a Szociális Gondozási Központ által önkormányzati jóváhagyásra benyújtott 2004. évi nyersanyagnorma tervének ellenőrzése
Az ellenőrzés időpontja: 2004. január hó
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
2./ A 2003. évi normatív állami támogatás elszámolásához a létszámadatok ellenőrzése az 2002.évi LXII. törvény alapján
valamennyi oktatási intézményben
Szociális Gondozási Központban = Szociális Otthonban
· = Idősek Klubjában
Egységes Egészségügyi Intézményben = Városi Bölcsőde
· Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens
Bacskai Ildikó intézményi referens
Idősek Klubjában Téglási Sándor települési képviselő, bizottsági elnök
3./ A Közalkalmazotti és Köztisztviselői törvény szerinti besorolások ellenőrzése az
önkormányzat valamennyi intézményénél és a
Polgármesteri Hivatalban
· Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: külső szakértő
4./ Az önkormányzati támogatás hasznosulásának ellenőrzése az egyéb szervek gazdálkodásában, az 500 eFt fölötti támogatásban részesülő szervezeteknél.
Az ellenőrzés időpontja : I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Sándor László települési képviselő, bizottsági elnök
Domján László a Társadalmi Kapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottságának tagja
III.
Célellenőrzések
1./ A Költségvetési Szolgáltató Iroda 2003. évi mérlegbeszámolóját alátámasztó leltár és az azt megelőzően végzett selejtezési dokumentációk belső ellenőrzöttségének, jogszabályi megfelelőségének vizsgálata.
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
2./ Az 500 eFt alatti támogatásban részesülő sportszervezetek önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés időpontja : I. félév
Az ellenőrzést végzik: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Pénzügyi Bizottság által delegáltak
Domján László a Társadalmi Kapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottságának tagja.
3/3
IV.
Utóellenőrzések
A költségvetési ellenőrzéssel egyidejűleg történik.
V.
Önkormányzati tulajdonosi ellenőrzés
1./ Városi Vízmű KFT ellenőrzése.
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: külső szakértő
A 9/2004. (I.29.) számú önkormányzati határozat 2. számú melléklete
Polgármesteri Hivatal
2004. évi Belső ellenőrzési terve
I.
Célellenőrzés
1./ Mezőőri járulék nyilvántartása, kivetése és a hátralékok behajtása gyakorlatának ellenőrzése a 18-14/2003. számú Polgármesteri Utasításnak megfelelően.
Az ellenőrzés időpontja: 2004. január hó
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Téglási Sándor települési képviselő, bizottsági elnök
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési Bizottság
2./ Az önkormányzati követelésállomány behajtásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: külső ellenőr
Az ellenőrzés tapasztalatait megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
3./ Az átutalás rendszerének, adatkezelés és adatbiztonság ellenőrzése
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr