97/2004.(V.27.) számú önkormányzati határozat
a 2004. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről szóló tájékoztatóról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a város I-III. havi költségvetés teljesítési adatait és a következőket állapítja meg:
1. Az I.-III. havi bevételek alatta maradtak az időarányosnak.
2. A kiadások is az időarányos szint alatt maradtak, de meghaladták a bevételeket, így csökkent a likvid pénzeszköz. Ezen belül az intézmények működése magasabb szinten realizálódott.
3. A munkabér kiáramlás az időarányosnál magasabb, a dologi kiadás az időarányosnál alacsonyabb volt.
4. Felhalmozási, felújítási kiadások nagysága nem számottevő.
5. A tervezett felhalmozási kiadásokat át kell tekinteni, és a nem nyert pályázatokat ki kell vezetni.
6. A hiány csökkentésére vonatkozó megoldási lehetőségeket a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeire kiterjesztve meg kell vizsgálni, és ki kell a javaslatokat tételesen dolgozni. A konkrét javaslatokat a 2004. júniusi ülésén a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület elé kell terjeszteni .
A forráshiány nagysága ne haladja meg a 170 millió Ft-ot az első körben.
7. Költségvetési munkacsoport létrehozása szükséges az önkormányzat pénzügyi helyzetének átfogó értékelésére, a költségek csökkentésének alternatíváinak kidolgozására. A javaslatokat, lehetőségeket munkacsoporti kidolgozás után az intézményvezetőkkel közösen kell végrehajtani!
A munkacsoport tagjai: Palágyi Gábor polgármester
Szepesi Gyula alpolgármester
Papp Erika Magdolna alpolgármester
Sándor László Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Felelős: Palágyi Gábor polgármester
Határidő: 2004. június 16.
Erről értesül:
1. Palágyi Gábor polgármester
2. Papp Erika Magdolna alpolgármester
3. Szepesi Gyula alpolgármester
4. Sándor László bizottsági elnök
5. Dr.Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
6. Önkormányzati intézmények vezetői
7. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
K. m. f.