281/2007. (VIII.28.) számú önkormányzati határozat
a 2007 I. félévi költségvetési beszámoló elfogadására
1. Az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő- testülete a következők szerint fogadja el:
· Önkormányzati bevételek és kiadások 2007. évi I. félévi teljesítése B/1. sz. melléklet -
· Intézmények bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/2. sz. melléklet
· Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/2/c. sz. melléklet -,
· Társulások bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/2/d. sz. melléklet
· Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 2007. I. félév B/3. sz. melléklet -,
· Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása 2007. I. félév B/3/a. sz. melléklet -,
· 2007. évi hiteltörlesztések és kamatok 2007. I. félév B/4. sz. melléklet -,
· Folyamatban lévő, áthúzódó FEJLESZTÉSI feladatok előirányzatai és teljesítése 2007. I. félév B.5/a. sz. melléklet -,
· 2007. évi új induló FEJLESZTÉSEK előirányzata és teljesítése B/5/b. sz. melléklet -,
· 2007. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2007. I. félév B.5/c. sz. melléklet -,
· Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata és teljesítése 2007. I. félév B/5/d. sz. melléklet -,
· Önkormányzati működési bevételek és kiadások I. félév alakulását bemutató mérleg B/8/a. sz. melléket -,
· Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások I. félév alakulását bemutató mérleg R/8/b. sz. melléklet szerint.
2. Megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal. és az intézmények az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének betartására törekedtek.
3. A képviselő - testület az I. féléves beszámoló során az intézmények által önkormányzati támogatás növelésére benyújtott többletigény befogadását a teljesítés adatok felülvizsgálata alapján jelenleg nem tartja indokoltnak, és a költségvetést emiatt nem módosítja.
4. A képviselő-testület az intézményi pótigényeket, - beleértve a 46/2007 ( III.22. ) sz. /P/ bizottsági határozat, a 79/2007 (III.27.) sz. önkormányzati határozatban megfogalmazott intézményi pótigényeket is - a III. negyedéves beszámoló adatainak ismeretében újból felülvizsgálja, a jogosnak tartott intézményi pótigények fedezetét a működési céltartalékból biztosítja.
5. A belső világítási rendszer korszerűsítés bérleti díj fedezetét az intézményeknél jelentkező energia megtakarítás számítása után a villamos energia költségek csökkenése miatt „felszabaduló” előirányzatból biztosítja.
6. 120/2007. (IV.12.) számú a belterületi vízrendezés tervezési feladataihoz kapcsolódó TEKI pályázatról szóló önkormányzati határozatban foglalt feladatok végrehajtásához az önkormányzat forrással nem rendelkezik.
A feladat végrehajtásához szükséges saját erőt 2008. évi költségvetésben tervezi meg.
7. A Képviselő -testület megköszöni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fegyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folytassanak a működőképesség megőrzése érdekében.
8. A képviselő-testület megállapítja, hogy jelentős elmaradások tapasztalhatóak az ingatlanértékesítések bevételénél, mivel a két legnagyobb önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 2007. II. félévében kerül sor.
9. Az önkormányzat által elhatározott és megkezdett beruházások saját forrásának biztosításához feltétlenül szükséges a tervezett ingatlanértékesítési bevételek pénzügyi teljesítése.
Felelős: dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, és az intézményvezetők
Határidő: 2007. november 10. a. 3.,4. pont,
2008. évi költségvetés 5. pont esetén
Erről értesül:
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
A határozat melléklete a kézi nyilvántartásban található.