1.      A víztermelés és szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és kezelés tevékenységét a hatósági előírások betartása mellett, a fogyasztók megelégedésére kell végeznie.

2.      Saját hatáskörben köteles elvégezni azokat a karbantartásokat, amelyek javítják a fogyasztók elégedettségét.

3.      Végre kell hajtani minden olyan feladatot, amely a város és lakosainak érdekét szolgálja a szolgáltatás területén.

4.      A 2011. évi víz és szennyvíz díjak megállapításakor azok szerkezetén nem kell változtatni. A vízdíjakat és szennyvízdíjakat a tárgyévet megelőző év végéig elfogadott önkormányzat rendelet szerint kell tervezni.

5.      A tulajdonos elvárása az, hogy a tartalékok feltárásával a társaság vállalati általános költsége a 2010. évihez képest 2 %-kal csökkenjen.

6.      A Vízmű Kft végezzen felmérést a szennyvízhálózatra vonatkozóan az illegális csapadékvíz bekötések feltárására és intézkedjen azok megszüntetéséről.

Határidő: 2011. szeptember 30.

7.      A Szénáskert úti átemelő és a Téglagyár – Közraktár úti szennyvíz vezeték kapacitásának felülvizsgálatát végezze el a Vízmű Kft., és amennyiben szükséges, vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése, akkor a szükséges beavatkozásokra történő előkészítést a Kft. kezdje meg.

8.      A belvízi kárelhárítási tevékenység - a belterületen kívül - vonatkozik Csorba és Márialaka külterületi lakott helyekre is.

 

1.      Hulladékgyűjtés és kezelés valamint a szennyvízgyűjtés tevékenységeket a hatósági előírások betartása mellett, a szolgáltatást igénybe vevők megelégedésére kell végeznie.

2.      Saját hatáskörben köteles elvégezni azokat a karbantartásokat, amelyek javítják a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségét.

3.      Végre kell hajtani minden olyan feladatot, amely a város és lakosainak érdekét szolgálja a szolgáltatás területén.

4.      A hulladékgyűjtés 2011. évi díjemelés mértékét a tárgyévet megelőző év végéig az önkormányzat rendeletben rögzíti, a hulladékgyűjtés bevételét a rendelet szerint kell tervezni.

5.      Tovább kell folytatni a korszerű hulladékgazdálkodást és szelektív hulladékgyűjtést.

6.      A tulajdonos elvárása az, hogy a tartalékok feltárásával a társaság vállalati általános költsége a 2010. évihez képest 2 %-kal csökkenjen az üzemi általános költségek 2010. évi szinten tartása mellett.

1.      A fürdőüzemeltetés és belvízelvezetés területén a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy ezeknek a tevékenységeknek az önkormányzat hozzájárulása nem haladhatja meg a 2011. évi koncepcióban elfogadott összegeket.

2.       A társaság 2011. évben is köteles maximálisan kihasználni a közfoglalkoztatás lehetőségét.

1.      Parkgondozás, a köztisztasági feladatok ellátása, a hulladéklerakó és hulladékudvar üzemeltetés területén a feladatokat úgy kell tervezni, hogy az önkormányzat ezen feladatok finanszírozására a 2010. évi szint inflációval növelt összegét tudja biztosítani.

2.      A lakóház üzemeltetési költségek csökkentése szükséges, mivel azok aránya a befolyt bérleti díjakhoz képest nagyon magas.

3.      A Kft az 500 ezer forintot meghaladó lakóház felújítási munkálatokról készítsen részletes költségvetést és végezzen vizsgálatot az általa kezelt ingatlanok műszaki állagára vonatkozóan, tervszerűen állapítsa meg a szükséges karbantartásokat, megelőzve ezzel az elmaradt munkák miatti kényszerű felújításokat. A vizsgálat elvégzésének határideje: 2011. június 30.

4.      A lakóházak bérleti díjait a tárgyévet megelőző év végéig elfogadott önkormányzat rendelet szerint kell tervezni.

5.       A társaság 2011. évben is köteles maximálisan kihasználni a közfoglalkoztatás lehetőségét.

1.      A társaságnak a 149/2008. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozatban szereplő középtávú fejlesztési tervében meghatározott eszközfejlesztéseket kell végrehajtani.

2.      A nagyobb értékű beruházások átmeneti pénzügyi finanszírozását –amennyiben erre szükség van – beruházási hitel formájában kell biztosítani.

3.      A társaság a tervezett fejlesztéseihez folyamatosan figyelje és használja ki a pályázati lehetőségeket, csökkentve ezzel a beruházásokhoz biztosítandó saját erő összegét.

4.      A társaságnak a tulajdonában lévő eszközei után elszámolt értékcsökkenés összegének illetve az el nem vont osztalék társaságnál maradó részének 100%-át fejlesztésre kell fordítania.

1.      A társaságnak törekedni kell az elhasználódott eszközeinek a pótlására.

2.      Az elhasználódott eszközök pótlásába tartoznak bele azok az eszközök is, amelyeknek pótlására a hulladékgazdálkodási díjak hosszabb távon fedezetet biztosítanak.

3.      A nagyobb értékű beruházások átmeneti pénzügyi finanszírozását –amennyiben erre szükség van – beruházási hitel formájában kell biztosítani.

4.      A társaság a tervezett fejlesztéseihez folyamatosan figyelje és használja ki a pályázati lehetőségeket, csökkentve ezzel a beruházásokhoz biztosítandó saját erő összegét.

5.      A társaságnak a tulajdonában lévő eszközei után elszámolt értékcsökkenés összegének, illetve az el nem vont osztalék társaságnál maradó részének 100%-át fejlesztésre kell fordítania.

 

1.      A tulajdonos a tulajdonában lévő eszközök értéknövelő használatáért eszközhasználati díjat számol fel. Az eszközhasználati díj alapja a használatba átadott eszközök éves értékcsökkenése.

2.      2011. évben az éves értékcsökkenés 45 %-át kell társaságnak a tulajdonos részére megfizetnie, 12 havi egyenlő részletben. A következő évi mértéket a tulajdonos a 2012. évi tulajdonosi elvárásoknál határozza meg.

 

1.      A tulajdonos a tulajdonában lévő, 2010. december 31. napjáig átadott eszközök értéknövelő használatáért évi nettó 3 millió forint eszközhasználati díjat számol fel.

 

 

 

 

 

1.      A tulajdonos részéről elvárás, hogy a társaság nyereségesen gazdálkodjon.

2.      Az alapító önkormányzat, mint tulajdonos a mindenkori adózott eredmény 10 %-át osztalék címén elvonja.

3.      A társaság a mérleg szerinti eredményét köteles eredménytartalékba helyezni.

1.      A tulajdonos részéről elvárás, hogy a társaság nyereségesen gazdálkodjon.

2.      Az alapító önkormányzat, mint tulajdonos a mindenkori adózott eredmény 10 %-át osztalék címén elvonja.

3.      A társaság a mérleg szerinti eredményét köteles eredménytartalékba helyezni.

1.      Változatlan feladat-ellátás és árbevétel esetén 2011. évben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma közfoglalkoztatás és a fürdőgyógyászatban foglalkoztatottak nélkül 40 fő, melyből a szellemi foglalkozásúak létszáma maximum 9 fő, a fizikai foglalkozásúak létszáma 31 fő lehet. Ettől a létszámtól csak többletfeladat esetén, a felügyelő bizottság egyetértésével lehet eltérni. A fürdőgyógyászati tevékenységnél, a strandfürdő és szálláshely feladaton foglalkoztatottak létszámát a tényleges igény és a strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése alatt működtethető ellátás alapján a tulajdonossal egyeztetve kell meghatározni.

2.      A társaság feladatainak maradéktalan elvégzése érdekében – a tulajdonossal előre történő egyeztetés után – közfoglalkoztatottak munkáját is igénybe veheti. A közfoglalkoztatottak létszámát a tulajdonos határozza meg.

3.      Amennyiben új munkavállaló felvétele szükséges, törekedni kell arra, hogy a Start kártya nyújtotta előnyöket és a Munkaügyi Központ támogatásait a társaság ki tudja használni.

 

1.      Változatlan feladat-ellátás és árbevétel esetén 2011. évben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma közfoglalkoztatottak nélkül 36 fő, melyből a szellemi foglalkozásúak létszáma maximum 9 fő, a fizikai foglalkozásúak létszáma 27 fő lehet. Ettől a létszámtól csak többletfeladat esetén, a felügyelő bizottság egyetértésével lehet eltérni.

2.      A társaság feladatainak maradéktalan elvégzése érdekében – a tulajdonossal előre történő egyeztetés után – közfoglalkoztatottak munkáját is igénybe veheti. A közfoglalkoztatottak létszámát a tulajdonos határozza meg.

3.      Amennyiben új munkavállaló felvétele szükséges, törekedni kell arra, hogy a Start kártya nyújtotta előnyöket és a Munkaügyi Központ támogatásait a társaság ki tudja használni. 

4.      A társaságnak a hatékonyabb struktúra kialakítása érdekében az előző években elkezdett ésszerűsítést célszerű folytatni.

 

1.      A társaság 2011. évi bértömege nem lehet több mint a 2010. évi jutalmakkal (prémiummal) csökkentett 2010. évi bértömeg 106 %-a.Az évi bértömeg a jogszabályi változások miatt, valamint a többletfeladatokért járó bértömeg összegével módosítható.

1.      A társaság 2011. évi bértömege nem lehet több mint a 2010. évi jutalmakkal (prémiummal) csökkentett 2010. évi bértömeg 105 %-a. Az évi bértömeg a jogszabályi változások miatt, valamint a többletfeladatokért járó bértömeg összegével módosítható.

1.      A társaság köteles a gazdálkodásáról készített rövid beszámolóval negyedévente a felügyelő bizottságot tájékoztatni.

2.      A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletben – mely csak a tulajdonoshoz kerül - ki kell térni arra, hogy a társaság a tulajdonos által megfogalmazott elvárásokat hogyan teljesítette. Be kell mutatni be nem hajtott hátralékok rendezésére tett intézkedéseket, illetve a kintlévőségek részletezését.

3.      A két Kft-nek egységesen, a 400/2008. (XII. 19.) sz. önkormányzati határozat melléklete szerinti tartalommal üzleti tervet kell készítenie tárgyévet követő év március 31. napjáig.

1.      A társaság köteles a gazdálkodásáról készített rövid beszámolóval negyedévente a felügyelő bizottságot tájékoztatni.

2.      A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletben – mely csak a tulajdonoshoz kerül - ki kell térni arra, hogy a társaság a tulajdonos által megfogalmazott elvárásokat hogyan teljesítette. Be kell mutatni be nem hajtott hátralékok rendezésére tett intézkedéseket, illetve a kintlévőségek részletezését.

3.      A két Kft-nek egységesen, a 400/2008. (XII. 19.) sz. önkormányzati határozat melléklete szerinti tartalommal üzleti tervet kell készítenie tárgyévet követő év március 31. napjáig.

 

1.      A könyvvezetést és az analitikus nyilvántartásokat úgy kell kialakítani, hogy a társaság által ellátott feladatok költségei-bevételei tevékenységenként elkülöníthetőek legyenek.

1.      A könyvvezetést és az analitikus nyilvántartásokat úgy kell kialakítani, hogy a társaság által ellátott feladatok költségei-bevételei tevékenységenként elkülöníthetőek legyenek.