16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. május 31-i ülésére

Tárgy:   Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló
Készítette:   Dr. Tímár Andrea
Előterjesztő:   Várfi András polgármester

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.
 
Várfi András s.k.
polgármester
 
Tisztelt Képviselő-testület!
2011-ben a Képviselő-testület döntésének megfelelően Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi rekonstrukciós munkákra kötött szerződést:
- Vásártéri Ltp. szennyvízcsatorna felújítása ( 100 m hosszban), A jelű átemelő nyomóvezeték cseréje, F jelű szennyvízátemelő biofilter beépítése (szerződéskötés: 2011.02.14., vállalkozási díj: nettó 8.900.000- Ft)
- 500 m3-es víztározó felújítása (szerződéskötés: 2011.06.22., vállalkozási díj:nettó 17.672.538- Ft)
- Tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása (szerződéskötés: 2011.10.25., vállalkozási díj: nettó 2.400.000- Ft)
- 2010-es évről áthúzódó munkálat: aquahenger belső felújítása (szerződéskötés: 2010.11.10., vállalkozási díj: nettó 9.557.504- Ft)
A munkálatok elkészültek, a vállalkozói díjak kifizetése 2011.10.12-én és 2012.04.25-én megtörtént.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. a Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésére beterjesztette a 2012. évre vonatkozó rekonstrukciós javaslatát:
Ivóvizes rekonstrukció:       17.349 e Ft
Szennyvizes rekonstrukció: 33.460 e Ft
Összesen:                              50.809 e Ft
2009-től kezdődően az elvégzendő rekonstrukciós munkálatok fedezetéül a szolgáltatási díjakba beépített többlet bérleti díj szolgál. 2011. november 29-i ülésén a Képviselő-testület 40 Ft/m3-t határozott meg többlet bérleti díjként a 2012. évi szolgáltatási díjakba. A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ezen jogszabályi rendelkezés miatt a szolgáltató az ivóvíz szolgáltatási díjba 32 Ft/m3, a szennyvíz szolgáltatási díjba 1-Ft/m3 többlet bérleti díjat tudott beépíteni. Az előzőek alapján várhatóan a rekonstrukcióra fordítható összeg 17.357 e Ft. Az 537/2011. (IX.28.) Gye. Kt. határozat szerint a szennyvíztisztító telep fejlesztés beruházás éveiben a víz- és  szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díj 50 %-át a fejlesztés fedezetére kell fordítani.
A fejlesztés finanszírozása az alábbiak szerint alakul:
1) Az önerő összege 158.900.535- Ft, mely a következő tételekből áll:
- pályázatban elszámolható önerő:142.439.427-Ft
- nem elszámolható, önerőt növelő költségek: 16.461.108- Ft, ebből 13.361.108- Ft építési munka, 3.100.000- Ft tanulmányok és vizsgálatok költsége
A 3.100.000-Ft 2012. előtt kifizetésre került, a 13.361.108- Ft 2014-ben jelentkezik.
2) Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az EU Önerő Alapra az önerő kiegészítése érdekében. Az EU Önerő Alap támogatás mértéke szennyvízelvezetés és –tisztítási infrastrukturális fejlesztések esetén 50% lehet.
 
 
2012.
2013.
2014.
2015.
Igényelt EU Önerő Alap tám.
(Ft)
3.004.428
32.529.112
35.305.867
380.308
Saját erő (Ft)
3.004.427
32.529.111
48.666.975
(35.305.867+13.361.108)
380.307
A táblázatból látható, hogy 84.580.820- Ft összegű önerő forrását kell biztosítania Önkormányzatunknak a 2012. -2015. években.
3) A saját erő finanszírozásának forrásai: (a jelenlegi jogszabályi rendelkezések mellett a 2013. és 2014. években a Vízmű által az önkormányzatnak fizetett többlet bérleti díj összege legalább 10.000.000- Ft körül várható, ezért ezzel a minimum összeggel számoltunk ebben a két évben)
- 2012.: 3.004.427-Ft: 2012. évi bérleti díj (17.357.000 Ft), marad:14.352.573- Ft
- 2013.: 32.529.111- Ft: 2011 évi bérleti díj maradvány (11.560.000- Ft), 2012. évi bérleti díj (14.352.573) és 2013. évi bérleti díj (6.618.000- Ft)
- 2014.: 48.666.975 (35.305.867+13.361.108): 2013. évi bérleti díj maradvány (3.382.000- Ft), 2014. évi bérleti díj (10.000.000-Ft), hiányzik 35.285.000- Ft fedezete
- 2015. 380.307-Ft: 2015. évi bérleti díj
 
A fentiekből látható, hogy 2014-ben 35.285.000- Ft saját erő fedezete hiányzik, az nem biztosítható a többlet bérleti díjból, ennek forrásaként a kötvényt javasoljuk kijelölni. Amennyiben a többlet bérleti díj összege 2013-ban és 2014-ben a minimálisan várható összegnél (10.000.000-Ft) több lesz, azzal az összeggel csökkenni fog a kötvény felhasználás mértéke.
Megállapítható továbbá, hogy, amennyiben 2012-2014. években a szennyvíztisztító telep fejlesztésére fordítja az Önkormányzat a többlet bérleti díjat, a víz- és szennyvízhálózaton szükségessé váló rekonstrukciókra más forrást kell kijelölni. Az elvégzendő rekonstrukciós munkálatok meghatározása és ütemezése tárgyában, kapcsolatban vagyunk a Békés Megyei Vízművek Zrt. Rekonstrukciós Osztályával. Szóban tájékoztatást adtunk számukra arról, hogy az idei és a következő két évben a többlet bérleti díj összegét valószínűleg a szennyvíztisztító telep fejlesztésére fordítja Önkormányzatunk. Amennyiben a Képviselő-testület a 2012. évi víziközmű-hálózat rekonstrukcióra kijelöli a forrást, tájékoztatjuk a Vízművek Rekonstrukciós Osztályát, amely a mellékelt tervben szereplő munkálatok közül – a rendelkezésre álló forrásra figyelemmel - meghatározza a legsürgetőbbet.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányuló KEOP pályázat megvalósítása során jelenleg a projektmenedzsment, a PR szolgáltató és a FIDIC mérnök kiválasztása zajlik. A kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárás 2012 augusztusában kerül kiírásra. Javasoljuk, hogy a T. Képviselő-testület az augusztusi ülésén döntsön a rekonstrukciós munkálatokról, addigra összevetjük a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának kiviteli tervét a Vízművek Zrt. Rekonstrukciós Osztálya által javasoltakkal.
 


1. döntési javaslat

"Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011-ben a víziközmű-hálózaton elvégzett rekonstrukciós munkálatokról szóló tájékoztatót.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"saját erő kijelölése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben a víziközmű-hálózat üzemeltetője által fizetett többlet bérleti díjat a „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című KEOP-1.2-/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt saját erejének fedezetére jelöli ki. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. évben a „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című KEOP-1.2-/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt saját erejének fedezetére 35.285.000-Ft összeget biztosít a 2008-ban kibocsátott kötvény terhére.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

3. döntési javaslat

"2012. évi rekonstrukció"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a víziközmű-hálózaton 2012-ben elvégzendő rekonstrukciós munkálatokat a 2012. augusztusi ülésén határozza meg.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea

« Vissza
Vissza a főmenübe