5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2012. I. félévi beszámolója
Készítette:   Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

 

Tisztelt Képviselő – testület!
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított.
 
Az Országgyűlés által 2011. év végén elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet jelentős változásokat fogalmazott meg az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan. Lényegi változás volt, hogy 2012-től külön elemi költségvetést és így önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa irányított önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a polgármesteri hivatalt is), valamint önállóan működő költségvetési szerveknek.
 
Ennek megfelelően az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat egészének (valamennyi intézmény) 2012. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat, az önállóan működő intézmények és a 6 önállóan működő és gazdálkodó intézmény I. féléves gazdálkodásának alakulását. 
 
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj. / Mód. ei. %-ban
Bevételek
 
 
 
 
Költségvetési bevételek
1570268
1728601
966087
55,89
Saját bevételek
368391
384852
207923
54,03
Működési célú pénzeszköz átvétel
680122
573533
257321
44,87
Felhalmozási célú bevételek
74518
59162
31199
52,73
Támogatási kölcsönök visszatérülése
30915
30915
11292
36,53
Előző évi pénzmaradvány
821415
864539
16358
1,89
Egyéb finanszírozási bevétel
 
 
415
 
Bevételek mindösszesen
3545629
3641602
1490595
40,92
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatások
1057860
1081974
542540
50,14
Munkaadót terhelő járulékok
272834
278525
133756
48,02
Dologi kiadás
731580
754736
386026
51,15
Pénzeszköz átadások
413532
 
461379
212719
46,11
Ellátottak juttatása
7200
7200
303
4,21
Működési kiadások összesen
2483006
2583814
1275344
49,36
Felújítások
23769
47769
27796
58,19
Fejlesztések
332129
356334
185667
52,11
Tartalék
706725
653685
0
 
Egyéb finanszírozási kiadás
 
 
57002
0
Kiadás mindösszesen
3545629
3641602
1545809
42,45
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
 

 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság  

A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
 

 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

 
Döntési javaslat

"2012. I. félévi beszámoló"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

« Vissza
Vissza a főmenübe