1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. november 29-i ülésére
2012. november 29-i ülésére
| Tárgy: | A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
- Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe,
A költségvetési főösszeg ,- 15.480 E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
- A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások, és a kötött felhasználású normatív támogatások közé a július havi normatíva lemondásunk 2.082 E Ft összege, valamint a Margaréta Óvoda szeptember 1.-től megigényelt 4.437 E Ft normatív támogatása, melyet a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-59/2012. sz. intézkedésében elfogadott. A júliusi lemondás és pótigénylés a következők szerint alakult: Az oktatási intézményekbe a beíratott gyermekek, tanulók alapján pótigény jelentkezett az óvodánál, 19 fő óvodás után 1.253 E Ft összregben. A Kis Bálint Általános Iskola 8 fő tanuló létszámról mondott le 727 E Ft összegben. A Kner Imre Gimnáziumba a tervezetthez képest 40 tanulóval kevesebb fő iratkozott be, az ebből eredő visszafizetési kötelezettségünk 2.608 E Ft. A normatíva csökkenésből adódó visszafizetési kötelezettséget az adott intézménynek kell kigazdálkodnia, a tanulói létszámcsökkenés illetve csoportcsökkenés hatására tett intézményvezetői intézkedések meghozatalával.
- A Képviselő testület határozata alapján megtörtént 2012. szeptember 1. napjától a Varga Lajos Sportcsarnok működtetésének átadása a Zöldpark Kft részére. A beérkezett számlák alapján összesítésre, és zárolásra került a Kner Imre Gimnáziumban a sportcsarnok bevételeinek és kiadásainak összege, ennek alapján, továbbá a szezonális működés eredményeként 329 E Ft került zárolásra, mely a Zöldpark Kft részére működési célú pénzeszközátadás címen került beépítésre a költségvetésbe.
- A központosított támogatások között került előirányzatosításra a lakosság részére megigényelt 15 % közmű visszatérítés 119 E Ft összege, valamint a Határ Győző Városi Könyvtárban megvalósított létszámleépítés 1.123 E Ft támogatása..
- Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Továbbá fontos tény, hogy a gazdálkodás átláthatóságának feltétele az előirányzatok rendezése.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.675.322 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 593.217 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.576 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.592.125 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.104.197 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 284.017 E Ft, dologi kiadás 735.818 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 460.874 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.219 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 414.590 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 142.311 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.282 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.654 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
4. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 622.060 E Ft.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet módosításának elfogadását. |
|
"A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.675.322 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 593.217 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.576 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.592.125 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.104.197 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 284.017 E Ft, dologi kiadás 735.818 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 460.874 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.219 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 414.590 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 142.311 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.282 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.654 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
4. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 622.060 E Ft.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Mellékletek: