1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. február 28-i ülésére
2013. február 28-i ülésére
| Tárgy: | A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
- Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe,
A költségvetési főösszeg 54.548,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
- A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások, és a kötött felhasználású normatív támogatások közé az október havi normatíva lemondásunk 1.477 E Ft összege, melyet a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-128/2012. sz. intézkedésében elfogadott.
- A központosított támogatások között került előirányzatosításra a 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján elnyert 1.320 E Ft összegű támogatás, mely az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre fordítható (IPR), ebből a Kis Bálint Általános Iskolában felhasználásra került 394 E Ft, a következő év június 30-ig áthúzódik a dologi kiadások terhére 926 E Ft, melynek tartalékba helyezése szükséges. Beépítésre került még a 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján 858 E Ft, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás, a kifizetés 2012. december hónapban történt, így ezen felhasználás is a 2013. évi költségvetésben jelentkezik tényleges kiadásként, ezért a kiadási oldalon a tartalékok között szerepel a 2012. évi költségvetésben.
- A szociális igénylések alapján a kötött felhasználású támogatások előirányzata közé 62.056 E Ft összegben átvezetésre került a működési célú pénzeszközátvételek közül a rendszeres segélyekre megtervezett összeg.
- Az adóbevételek között az iparűzési adó teljesítése 51.433 E Ft-tal magasabb a tervezettől, így az előirányzat megemelésre került.
- A tényleges teljesítésekhez igazodva minden intézménynél megtörtént a 2012. május és november között felmerült bérkompenzáció rendezése, melynek forrása az egyéb központi támogatásoknál a 17.786 E Ft.
- A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összeg teljes egészében felhasználásra került.
- Az oktatási intézményeknél megtörtént a függő bevételek és kiadások rendezése, a bevételek és kiadások zárolása, így a működési támogatásuk teljesítése megegyezik az előirányzat összegével. Ahhoz, hogy az egyezőségek fennálljanak, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolának 2.667 E Ft, (gázkiadás ellentételezésére), a Kner Imre Gimnáziumnak 1.590 E Ft (normatíva visszafizetési kötelezettség miatt) kiegészítő önkormányzati támogatást kellett nyújtani.
- Megtörtént az előirányzat kialakítása - az év közben hozott döntések alapján - az elészült beruházásokhoz kapcsolódóan.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Továbbá fontos tény, hogy a gazdálkodás átláthatóságának feltétele az előirányzatok rendezése.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.729.870 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 495.696 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 60.154 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.676 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.626.030 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.123.502 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 279.930 E Ft, dologi kiadás 784.364 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 431.910 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.324 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 55.067 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 479.081 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 181.761 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 57.599 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 42.052 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 15.547 E Ft), a kölcsönök nyújtása 29.224 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
4. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 569.692 E Ft.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. |
|
"A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.729.870 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 495.696 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 60.154 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.676 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.626.030 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.123.502 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 279.930 E Ft, dologi kiadás 784.364 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 431.910 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.324 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 55.067 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 479.081 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 181.761 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 57.599 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 42.052 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 15.547 E Ft), a kölcsönök nyújtása 29.224 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
4. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 569.692 E Ft.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: