1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. július 30-i ülésére
2015. július 30-i ülésére
| Tárgy: | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése tárgyú projekt kapcsán a 49/2015.(I. 29.) Gye. Kt. határozat módosítása | |
| Készítette: | Nyíri Szmolár Eszter | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú pályázat eszközbeszerzésének közbeszerzése a következők szerint alakult.
A projekt keretében 5 db nyílt közbeszerzési eljárás került megindításra, ebből 4 eljárás eredményesen zárulhat, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2015. július 24-én tartott ülésen a projekt elemek további támogatása mellett döntött, mely döntését kéri a tag önkormányzatok elé terjeszteni elfogadásra.
Jelen projekt megvalósulása a rendelkezésre álló idő függvényében igen aggályos, minden perc számít. Amennyiben az önkormányzatok is megszavazzák a plusz forrás rendelkezésre bocsájtását, valamint lezajlik a közbeszerezések ellenőrzése KFF részéről, úgy az eredmény kihirdethető, a szerződések megköthetők, indulhat a gyártás, a szállítás.
Mindemellett a projektmenedzsment előkészíti a támogatási szerződés módosítását, mely az egyes projekt elemek közötti átcsoportosításra irányul, ezen felül további támogatási igény benyújtását eszközöli, ez az úgynevezett „ráemelés”: a minisztérium felé a projekt megvalósulási akadályaként jelentkező további forrás igényre benyújtott kérelem.
A beérkezett pályázatokról rövid tájékoztatás:
1. eljárás: Eszközpark fejlesztése
Ezen projektelem keretében kerül fejlesztésre a kistérségi hulladékgazdálkodási rendszer informatikai oldala, valamint új hulladékgyűjtő járművek beszerzése valósulna meg. A támogatás anno főként az informatikai rendszer fejlesztésére irányult, tehát ez a projekt lényegi eleme, ezen projektrész megvalósulása nélkül a többi elem sem jöhet létre. Az informatika javarészt Szarvast, Kondorost és Csabacsűdöt érinti, Gyomaendrődre ebből az alábbiak tartoznak:
- Járatoptimalizáló rendszer a meglévő autókra,
- RFID szoftver a Kardosi gyűjtés végett.
Az eszközpark fejlesztésre egy ajánlattevő tett ajánlatot, a Navigator Informatika Zrt. (1097 Bp. Illatos út 8.). Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre.
Ajánlati ára: 200.004.542.- + Áfa.
Az előzetesen becsült – rendelkezésre álló – összeg: 144.376.000.- + Áfa.
A rendelkezésre álló anyagi fedezetet szükségessé vált kiegészíteni az eredményes eljáráshoz. Itt figyelembe kell venni a projekt elemek közötti átcsoportosíthatóságot is, ezért a tájékoztató végén szemléltetett táblázatban kerül összefoglalásra az elvárt anyagi fedezet mértéke.
2. eljárás: Lakossági gyűjtőedényzet és konténerek beszerzése
120 és 60 literes lakossági gyűjtőedények, valamint 3-12 m3-es konténerek minden résztvevő önkormányzat részére különböző mennyiségben.
1. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények
Hárman tettek érvényes ajánlatot, ezek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő: Green Way Hungary Zrt. (1137 Bp. Szent István krt. 2. V/30.)
Ajánlati ára: 50.765.240.- Ft + Áfa
Az előzetesen becsült – rendelkezésre álló – összeg: 60.574.000.- + Áfa.
2. rész: Gyűjtőkonténerek beszerzése
Ketten tettek érvényes ajánlatot, ezek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő: Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.)
Ajánlati ára: 12.938.500.- Ft + Áfa
Az előzetesen becsült – rendelkezésre álló – összeg: 13.150.000.- + Áfa.
3. eljárás: Szállítójárművek és felépítmények beszerzése
7 tonnás konténerszállító, 3,5 tonnás – különböző adapterekkel felszerelt – platós szállítójárművek, 80 lóerős traktor és a hozzá tartozó magasított pótkocsi, Gyomaendrődre, Szarvasra, Kondorosra, Csabacsűdre.
Egy ajánlattevő tett ajánlatot, a Siex Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 10.). Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre.
Ajánlati ára: 128.910.000.- + Áfa.
Az előzetesen becsült – rendelkezésre álló – összeg: 128.800.000.- + Áfa.
4. eljárás: Közúti gépjárműveknek nem minősülő célgépek beszerzése
Homlokrakodók, rakodó-kotró, forgó-kotró, targonca, csúszó kormányzású erőgép, őrlőkanalak Gyomaendrődre, Szarvasra, Kondorosra.
Egy ajánlattevő tett érvényes ajánlatot, a CE DYNAMIC Kft. (1085 Bp., József krt. 69.). Ajánlattevő alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre.
Ajánlati ára: 96.134.400.- + Áfa.
Az előzetesen becsült – rendelkezésre álló – összeg: 98.100.000.- + Áfa.
Mivel egyes projektelemek a becsült – és rendelkezésre álló – fedezetet meghaladják, egyesek alatta maradnak, így van lehetőség az elemek között összegek átcsoportosítására. Ezt a lehetőséget figyelembe véve az alábbi táblázat alapján elmondható, hogy 43.752.682.- Ft nettó önerő kiegészítést, valamint 11.813.224.- Ft ÁFA megelőlegezés kiegészítést szükséges eszközölni a megvalósulás érdekében (és ezen összegre adja be ráemelési kérelmét a Kistérségi Társulás).
|
Tétel
|
Nettó
|
ÁFA 27%
|
Bruttó
|
Becsült összeg
|
Becsült ÁFA
|
|
01 Eszközpark Navigátor
|
200 004 542,00 Ft
|
54 001 226,34 Ft
|
254 005 768,34 Ft
|
144 376 000,00 Ft
|
38 981 520,00 Ft
|
|
02 Edényzet Green Way + Konténerek
|
63 703 740,00 Ft
|
17 200 009,80 Ft
|
80 903 749,80 Ft
|
73 724 000,00 Ft
|
19 905 480,00 Ft
|
|
03 Szállítójárművek Siex
|
128 910 000,00 Ft
|
34 805 700,00 Ft
|
163 715 700,00 Ft
|
128 800 000,00 Ft
|
34 776 000,00 Ft
|
|
04 Célgépek CE Dynamic
|
96 134 400,00 Ft
|
25 956 288,00 Ft
|
122 090 688,00 Ft
|
98 100 000,00 Ft
|
26 487 000,00 Ft
|
|
|
488 752 682,00 Ft
|
131 963 224,14 Ft
|
620 715 906,14 Ft
|
445 000 000,00 Ft
|
120 150 000,00 Ft
|
|
100%-os önerő támogatáson felüli önerő összeg:
|
43 752 682,00 Ft
|
||||
|
Megelőlegezett ÁFÁ-n felüli összeg:
|
11 813 224,14 Ft
|
||||
Fenti összeg a projektben részt vevő Önkormányzatok %-os arányára bontva az alábbiak szerint alakul:
|
Önkormányzatok beruházás szerinti költség megosztása:
|
További eszköz költség:
|
További ÁFA költség:
|
Mindösszesen + kts:
|
Megszavazva eszközbeszerzés önerejére*
|
Megszavazva ÁFÁ-ra:
|
Önerő kiegészítendő:
|
ÁFA kiegészítendő:
|
|
|
Szarvas (%)
|
36,018878%
|
15 759 225,24 Ft
|
4 254 990,82 Ft
|
20 014 216,06 Ft
|
9 462 159,30 Ft
|
51 095 660,24 Ft
|
6 297 065,94 Ft
|
4 254 990,82 Ft
|
|
Csabacsűd (%)
|
11,411004%
|
4 992 620,41 Ft
|
1 348 007,51 Ft
|
6 340 627,92 Ft
|
2 997 670,82 Ft
|
16 187 422,44 Ft
|
1 994 949,59 Ft
|
1 348 007,51 Ft
|
|
Kardos (%)
|
0,605208%
|
264 794,88 Ft
|
71 494,62 Ft
|
336 289,49 Ft
|
158 988,23 Ft
|
858 536,44 Ft
|
105 806,65 Ft
|
71 494,62 Ft
|
|
Kondoros (%)
|
20,956036%
|
9 168 827,93 Ft
|
2 475 583,54 Ft
|
11 644 411,47 Ft
|
5 505 150,74 Ft
|
29 727 814,01 Ft
|
3 663 677,19 Ft
|
2 475 583,54 Ft
|
|
Gyomaendrőd (%)
|
31,008873%
|
13 567 213,54 Ft
|
3 663 147,65 Ft
|
17 230 361,19 Ft
|
8 146 030,90 Ft
|
43 988 566,87 Ft
|
5 421 182,63 Ft
|
3 663 147,65 Ft
|
|
* A 2015. januárjában megszavazott sikerdíjat nem tartalmazza
|
||||||||
Elmondható, hogy Gyomaendrődnek a jelenlegi önerőn felül további 5.421.183.- Ft önerővel, és 3.663.148.- Ft ÁFA megelőlegezéssel szükséges kiegészítenie jelen projekt finanszírozását.
A települések a támogatási döntés kézhezvétele után a sikerdíj összegével további kiegészítést eszközöltek már a projektben, tehát Gyomaendrőd jelenleg az alábbiak szerint különítette el a projekt finanszírozását a 2015. évi költségvetésben:
|
Települési hulladékgazdálkodási r. fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
(Alap önerő: 8 146 e Ft
Sikerdíj: 6 191 e Ft)
|
14 337 e Ft
|
|
Települési hulladékgazdálkodási r. fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés (27%)
(Alap ÁFA: 43,988 e Ft
Sikerdíj ÁFA: 1,672 e Ft)
|
45 661 e Ft
|
A projektmenedzsment előkészíti a további támogatási igényt is, az önerő kiegészítésére „ráemelési” kérelmet kíván benyújtani a Kistérségi Társulás. Pozitív döntés esetén a szükséges önerő többlet összege támogatás formájában elnyerhetővé válik.
A projekt elemek átcsoportosítási kérelme jelenleg folyamatban van. Az eredményes eljárás megállapításához azonban mindenképpen szükséges a forrás biztosítása, tehát most a döntést az alábbiak szerint szükséges meghozni:
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
|
|
"KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése tárgyú projekt kapcsán a 49/2015.(I. 29.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 49/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítsa:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázati projekt önerejét és ÁFA megelőlegezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Települési hulladékgazdálkodási r. fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő | 31 620 893,62 Ft |
Települési hulladékgazdálkodási r. fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés (27%) | 50 327 651,28 Ft |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata döntését abban a tudatban hozta meg, hogy a projekt keretében kötött támogatási szerződés projekt elemek összegeinek átcsoportosítása előkészítés alatt áll, melynek eredményeképpen az önerő és Áfa megelőlegezés mértéke várhatóan az alábbiak szerint alakul:
Települési hulladékgazdálkodási r. fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő | 19 758 182,63 Ft |
Települési hulladékgazdálkodási r. fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés (27%) | 49 324 147,65 Ft |
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 07. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter