1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. szeptember 17-i ülésére
2015. szeptember 17-i ülésére
| Tárgy: | A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. II. 12.-i ülésén a város 2015. évi költségvetését az1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
-
A Képviselő-testület által hozott döntések,
-
Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
-
Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 186.251E Ft-tal változott.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetésbe beépítésre került a 2015. május - 2015. július hónapokra kifizetett 4.150 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2015. június-július-augusztus hónapra megigényelt lakásfenntartási támogatás összege 1.855E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelhető állami támogatás összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
Jelen költségvetési rendeletmódosítása során került beépítésre a felhalmozási célú állami támogatások közé 18.050 E Ft, melyet szociális szakosított ellátást szolgáló intézményfelújítására – Rózsakert Idősek Otthona – kapott önkormányzatunk, továbbá a tartalékból kivezetésre került a 950 E Ft saját erő összege, szemben a felújítási kiadások összegével.
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 15.542 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az önkormányzatnál átcsoportosításra került a dologi kiadások közé a fordított áfához kapcsolódó befizetési kötelezettség, mely a beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfánál került megtervezésre.
A szennyvíz beruházási projekt esetében önkormányzatunk az áfa visszaigénylésére jogosult, így az ÁFA bevallás alapján a költségvetési rendeletbe a dologi kiadások közé beépítésre került a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó 50.672 E Ft összegű áfa befizetési kötelezettség, és a működési bevételek közé az 50.672 E Ft áfa visszatérülés bevétele.
A DAOP 5.2.1. Belvízrendezés az élhetőbb településekért projekttel kapcsolatosan a szállítói finanszírozás 68.569 E Ft-os összege a teljesítés alapján szintén előirányzatosításra került, forrása a beruházási célú támogatásértékű bevételéknél jelentkezik.
Az Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások és járulékai3.008 E Ft összeggel emelkedtek, mely a 2 fő adóellenőr jutalékának szeptember hónapig kifizetett plusz összege miatt került beépítésre, forrásául az építményadó plusz bevétele szolgál.A sikeres behajtás eredményeként év végéig az építményadó bevételénél legalább 3.008 E Ft többletbevételnek kell realizálódni a tervezetthez képest, hogy finanszírozni tudjuk a behajtás érdekében keletkezett plusz kiadás összegét.
A Képviselő-testület több esetben döntött a civil szervezeteknek nyújtott plusztámogatásáról – Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, Trendl Kft, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Szülői Közössége, Körös-szögi Civil Fórum Egyesület – melynek beépítése megtörtént a költségvetésbe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a tartalékon belül, illetve átcsoportosításra került a beruházások között.
Az Önkormányzatnál a 2014. évi szabad maradvány terhére beépítésre került az előirányzatok közé a KEOP-1.1.1. Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése című projekt önerejének és ÁFA megelőlegezésének plusz 13.805 E Ft összege.
A Gyomaközszolg Kft. által ellátott hulladékszállítási feladatoknál jelentkező költségek finanszírozására a Képviselő-testület 6.400 E Ft összegű többlet-támogatási keretet határozott meg, melynek forrásául szintén a 2014. évi szabad maradványt határozta meg.
A képviselő testület döntése alapján a Sportcsarnokba a takarítógépet az önkormányzat szerezte be, így a Sportcsarnok részére a működési célú pénzeszközátadás csökkentésre került, az önkormányzati beruházási kiadások növekedésével szemben.
A 2015. augusztus hónapban megrendezett Halászlé-főző verseny szervezésével a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézményt bízta meg a Képviselő-testület, így a 850 E Ft önkormányzati támogatás átcsoportosításra került az intézmény dologi kiadásai közé.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét3.607.625ezer forintban,
b) kiadási főösszegét3.607.625 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.033.017 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 865.416 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.562 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 488.630 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a rendelet 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a rendelet4. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.297.417ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 568.422 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 120.758 ezer forint,
c) dologi kiadás 735.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 516.735 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 188.831 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 73.220 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 94.253 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.281.665 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 141.941 ezer forint,
b) beruházási kiadás 769.721 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 370.003 ezer forint.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 141.941 ezer forint,
b) beruházási kiadás 769.721 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 370.003 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 24.
Toldi Balázs dr. Uhrin Anna
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2015. szeptember …..-án
dr. Uhrin Anna
jegyző
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. |
|
"A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal