• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tárgy:		Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
Készítette:		Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:		Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	361911	361996	88178	24,36
Munkaadót terhelő járulékok	53888	53911	13741	25,49
Dologi kiadás	332125	332125	67178	20,23
Műk. célú támért.kiad. pénzeszk. átadás ÁK, ellátottak jutt.	712409	740724	213624	28,84
Tartalékok (műk.c.)	91632	66612	0	0
Műk.c. visszatér.tám., kölcsön ÁK	5000	5000	5000	100,00
Működési kiadások össz.	1556965	1560368	387721	24,85
Felújítások	25250	25250	5905	23,39
Beruházások	177252	178002	30575	17,18
Támogatás értékű felhalm. kiadás és pénzeszk. átadás ÁK	22261	23761	2850	11,99
Felh.c. visszatér.tám., kölcsön ÁK		6500	340	5,23
Tartalék (felh.c.)	234879	234879	0
Felhalmozási kiadások össz.	459642	468392	39670	8,27
Kiadások összesen	2016607	2028760	427391	21,07
Intézményeknek nyújtott  támogatás	277910	283623	67893	23,94
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32988	32988	100,00
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			401462
Kiadások mindösszesen	2294517	2345371	929734	39,64

• A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányos teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek, ugyanakkor a 2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához tényleges teljesítés még nem kapcsolódik.
• A dologi kiadásoknál a teljesítés 20%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az időarányos alatti felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 9 programelemére betervezett közel 58 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban mindössze 10 millió forint összegű felhasználás történt. 10 % vagy az alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület gazdálkodás, temető üzemeltetés, hulladékgazdálkodás és mezei őrszolgálat szakfeladatokon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keretből csak a múlt évről áthúzódó 1 millió forint felhasználása történt meg a vizsgált időszakban. Az oktatási vagyon működtetésére 9 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 15%-át jelenti. A szennyvíz-és ivóvízhálózaton a Vízművek Zrt. által végzett ad-hoc munkákra már több mint 7 millió forintot költött a település (a betervezett keret: 4.490 E Ft), így a rekonstrukciós munkákra betervezett 12 millió forintból mindenképpen szükséges lesz átcsoportosítani ezen eseti, de azonnal elvégzendő javítások finanszírozására.

• A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 33%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. március végéig 8,4 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására betervezett 23 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés működéséhez biztosított támogatás időarányos összege.  A Zöldpark Nonprofit Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban 6,5 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 25%-a. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 3 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések részére. A Körös-szögi Társulás részére a hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 812 E Ft hozzájárulást utalt át a város. A segélyekre megtervezett keretből 9.394 ezer Ft került felhasználásra, 18% a felhasználás mértéke.
• A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 5.000 ezer Ft kiadás teljesült, mely a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében, múlt év végén hozott testületi döntés alapján került átutalásra (a kölcsönt a Kft. a szerződésben rögzítettek szerint törleszti az önkormányzat felé).
• A tervezett felújításokból közel 6 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget út 2. szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft pedig a Pedagógiai Szakszolgálat részére történő irodakialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton.
• A tervezett beruházások 30 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
  • a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek, berendezések és jármű vásárlás történt 7.591 ezer Ft értékben
  • Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
  • Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935 ezer Ft értékben
  • 40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
  • Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont megújításához 3.556 ezer Ft értékben
  • Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 221 ezer Ft értékben városgazdálkodási feladatok ellátásához
  • Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
  • Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
  • A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.250 ezer Ft
  • Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
  •  Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek) beszerzése az oktatási intézményeinkbe 131 ezer Ft összegben
  • Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
• A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, valamint 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás részére a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan.
• A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő támogatás 340 ezer Ft összege.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel	79592	79592	16130	20,27
Vagyoni típusú adók	74000	74000	33473	45,23
Termékek és szolgáltatások adói	293000	293000	121082	41,32
Egyéb közhatalmi bevétel	14000	14000	777	5,55
Támogatás értékű műk. bev., műk.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről, kölcsön visszatér.	401540	401539	142874	35,58
Önk-ok műk.támogatása	877999	894242	260861	29,17
Működési célú maradvány	94544	129156
Működési bevétel összesen	1834675	1885529	575197	30,51
Felh. bev., tám. értékű felh. bev., felh.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről, kölcsön visszatér.	41902	41902	5152	12,29
Felhalmozási célú maradvány	417940	417940	0
Lekötött bankbetétek megszűntetése			401462
Felhalmozási bevétel összesen	459842	459842	406614	88,42
Bevételek mindösszesen	2294517	2345371	981811	41,86

• A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési határidő. A kamatbevételek 40 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (1.462 ezer Ft).
• A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 40%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 41%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 47%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
•  A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 35 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 131.021 E Ft összege, a mezőőri támogatás 1.350 E Ft összege, a vizsgált időszakban 2.660 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP 1.A.3 szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 1.812 E Ft összegben, továbbá Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi kiegészítő támogatást 100 Ft összegben. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 190 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. a likviditásának biztosításához átadott 5 millió Ft összegű kölcsönt havonta, rendszeresen törleszti önkormányzatunk felé.
• A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 5 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projektekhez kapcsolódóan érkezett 4.551 ezer Ft összegű támogatás, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 21 ezer Ft, valamint a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 33 ezer Ft összege. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 545 ezer Ft összegben teljesültek.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	139031	139831	31032	22,19
Munkaadót terhelő járulékok	39972	40189	9125	22,71
Dologi kiadás	41752	39852	10994	27,59
Műk.c. támért.kiadás, műk. célú Pénzeszk. Átad.ÁK, segély kifiz.	4572	4722	1181	25,01
Működési kiadások össz.	225327	224594	52332	23,30
Beruházás	0	2750	575	20,91
Kiadások mindösszesen	225327	227344	52907	23,27

• A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban nem történt felhasználás és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2016. március 31. napjáig.
• A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult, ami elsősorban a postaköltség időarányos feletti teljesítésével indokolható, valamint a köztisztviselők 2016. évi kötelező továbbképzésére befizetett 578 E Ft összegű díjköltséggel.
• A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
• A beruházások között 575 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése és a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor vásárlása.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk. bevételek	264	264	200	75,76
Közhatalmi bevételek	260	260	10	3,85
Támogatás értékű műk. bevétel	0	150	13	8,67
Felhalmozási bevétel		1600	1613	100,81
Irányító szervtől kapott támogatás	224803	225070	53644	23,83
Bevételek összesen	225327	227344	55480	24,40

• A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
• Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a kamatbevételeket.
• A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
• A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.
• Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. ei. % ban
Személyi juttatások	8656	8891	2206	24,81
Munkaadót terhelő járulékok	2270	2317	586	25,29
Dologi kiadás	8254	8194	1301	15,88
Működési kiadás	19180	19402	4093	21,10
Felhalmozási kiadás	200	200	28	14,00
Kiadások mindösszesen	19380	19602	4121	21,02

• A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
• A dologi kiadások teljesülése 15,88 %, időarányos alatt teljesült:
  •  A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.880 ezer Ft-ból 729 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret 38,78 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
  • A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első három hónapjában a takarékos gazdálkodás volt a jellemző, mely 10,28 %-on teljesült
  • A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
• A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék és diktafon vásárlás jelent meg.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk. bevételek	350	350	52	14,86
Irányító szervtől kapott támogatás	19030	19252	4508	23,42
Bevételek összesen	19380	19602	4560	23,26

• Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek bevételek.
• Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányos alatt alakult a vizsgált időszakban.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	11783	11807	3243	27,47
Munkaadót terhelő járulékok	3181	3188	931	29,20
Dologi kiadás	12303	16685	2968	17,79
Működési kiadások összesen	27267	31680	7142	22,54
Beruházás	0	318	153	48,11
Felhalmozási kiadások összesen	0	318	153	48,11
Kiadások mindösszesen	27267	31998	7295	22,80

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos felett alakult. Ez azzal indokolható, hogy 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként működő Szent Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék költségeit is.
•  A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 17,79%-a került felhasználásra. A lapkiadásra elkülönített 2.827 ezer Ft keretből 656 ezer Ft a teljesítés. A művelődési ház dologi kiadása 20,41 %-os felhasználást mutat.
• A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny és hangfal – beszerzésére került sor.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Intézményi műk. bevételek	7600	7600	666	8,77
Irányító szervtől kapott támogatás	19667	24398	7373	30,22
Bevételek össz.	27267	31998	8039	25,12

• Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 8,77 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 50 ezer Ft-ból 40 ezer Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 7.400 ezer Ft-nak a 7 %-a folyt be, a lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 90 ezer Ft teljesült, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemeinél a vizsgált időszakban 22 ezer Ft a kilátó belépőjéből származó bevétel.
• Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést, melynek oka a bevételek elmaradása.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	9457	9460	842	8,90
Munkaadót terhelő járulékok	2553	2553	228	8,93
Dologi kiadás	3800	3673	799	21,75
Működési kiadások összesen	15810	15686	1869	11,92
Beruházás	0	127	111	87,40
Felhalmozási kiadások összesen		127	111	87,40
Kiadások mindösszesen	15810	15813	1980	12,52

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így az első negyedévben egy havi bérkifizetés jelenik meg.
• A dologi kiadások teljesítése 21,75 %. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 36 %-os felhasználást mutat, a túllépés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 90 ezer Ft plusz kiadás jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online pénztárgép beszerzésére és üzembe helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi kiadásai szintén meghaladják az időarányos tervezett összeget, ennek oka, hogy egyszeri jellegű kifizetésként jelentkezik a bejárati kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft költsége. Február hónapban a kisgyermekek részére színházi előadás megtartása történt 25 ezer Ft-os összegben. A Tájház kiadását 6 %-on teljesítette, a szezonalitási jelleg miatt a kiadása és a bevétele is minimális összegű.
• A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz –  pénztárgép – beszerzésére került sor.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Intézményi műk. bevételek	3400	3400	315	9,26
Irányító szervtől kapott támogatás	12410	12413	2369	19,08
Bevételek összesen	15810	15813	2684	16,97

• Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 9,26 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer Ft-ból 105 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 800 ezer Ft-nak a 22,75 %-a folyt be, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 18 ezer Ft, a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel 10 ezer Ft.
• Az irányító szervtől igénybevett támogatás a tervezettel közel azonosan alakult.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	84283	84374	20551	24,36
Munkaadót terhelő járulékok	22756	23287	5649	24,26
Dologi kiadás	18589	17322	2888	16,67
Működési kiadások összesen	125628	124983	29088	23,27
Beruházások	0	760	79	10,39
Kiadások mindösszesen	125628	125743	29167	23,20

• Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az időarányossal közel azonosan teljesültek.
• A dologi kiadások az időarányos alatt teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 10%, a gyomaendrődi óvodákban 18% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések és a kommunikációs szolgáltatások teljesítése időarányosan, a szolgáltatások teljesítése 14%-on alakult.
• A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, hűtő és vízforraló beszerzése jelenik meg 78 ezer Ft összegben.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk.bev.	91	91	124	136,26
Államháztartáson belülről pe.átvétel	4261	4261	3613	84,79
Irányító szervtől kapott támogatás	121276	121391	28446	23,43
Bevételek összesen	125628	125743	32183	25,59

• Az intézményi működési bevételből 15 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, 124 ezer Ft a Szabadság úti óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó bevétel.
• Az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök között 2 db pályázat megnyert támogatási összege került megtervezésre, melyből „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 ezer Ft összegben 2016. március 2.-án az intézmény bankszámlájára megérkezett, felhasználására április hónapban kerül sor.
• Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat összegével.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	71151	71537	16118	22,53
Munkaadót terhelő járulékok	19330	19434	4321	22,23
Dologi kiadás	76669	76469	19180	25,08
Működési kiadások összesen	167150	167440	39619	23,66
Beruházások	0	200	182	91,00
Kiadások mindösszesen	167150	167640	39801	23,74

• Az intézményben a személyi juttatások  és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás. Intézményvezető váltás történt, a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem jelentkezett bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a második negyedévben kerül sor, továbbá a kereset kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
• A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül a szakmai és üzemeltetési anyagbeszerzés 15,61 %-on teljesült, a villamos energia szolgáltatási díjak teljesítése 63,22 %.
• A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök és mosógép -  beszerzése történt.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk.bev.	7767	7767	3289	42,35
Műk.c.támogatásértékű bevétel	157383	157383	40069	25,46
Irányító szervtől kapott támogatás	2000	2490	0	0
Bevételek összesen	167150	167640	43358	25,86

• A betervezett intézményi működési bevételből több mint 3,2 millió Ft realizálódott, mely összegből 1,5 millió Ft a vállalkozó orvos által megtérített összeg.
• A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
• Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban nem került átutalásra az intézmény részére.  A módosított előirányzat összege meghaladja az eredeti előirányzat összegét, mely azzal indokolható, hogy a bérkompenzációra megkapott támogatás összege beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Eredeti	382 268	119 437
Korrekciók (-)
Ker.kiegészítés fedezet teljesítése, ágazati pótlék, közfoglalkoztatás	15 498	18 421
Megelőlegezett eszközbeszerzés egyéb támogatásokból		1 905
Időarányos támogatás összesen	366 770	99 111

II.                            KIADÁSOK

• 2016. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
• a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok
• a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
• a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
• intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
• az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
• mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság		A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság		A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat

"2016.évi első negyedéves önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót. 
Határidők, felelősök:

Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella