2016. augusztus 22-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2016. első félévi gazdálkodásának alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016. első féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. / a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
361911 |
362034 |
171941 |
47,49 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
53888 |
53921 |
26772 |
49,65 |
|
Dologi kiadás |
332125 |
368576 |
153239 |
41,58 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás ÁK, ellátottak juttatása |
712409 |
753742 |
438503 |
59,62 |
|
Tartalékok (működési) |
91632 |
59633 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁK |
5000 |
6371 |
6371 |
100,00 |
|
Működési kiadások összesen |
1556965 |
1604277 |
796826 |
50,05 |
|
Felújítások |
25250 |
33176 |
11014 |
33,20 |
|
Beruházások |
177252 |
172968 |
79663 |
46,06 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás, pénzeszköz átadás ÁK |
22261 |
27792 |
7303 |
26,28 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁK |
6500 |
340 |
5,67 |
|
|
Tartalék (felhalmozási) |
234879 |
226538 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
459642 |
466974 |
98320 |
21,11 |
|
Kiadások összesen |
2016607 |
2071251 |
895146 |
43,22 |
|
Intézményeknek nyújtott támogatás |
277910 |
290027 |
146171 |
50,40 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
32988 |
32988 |
100,00 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
401462 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
2294517 |
2394266 |
1475767 |
61,64 |
- A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai kissé időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével zárultak, így az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek, ugyanakkor a 2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához a vizsgált időszakban még csak 3 havi tényleges teljesítés kapcsolódik.
- A dologi kiadásoknál a teljesítés 41%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az időarányos alatti felhasználás több tényezővel indokolható. Az útfenntartás szakfeladatra az előirányzatok közé már beépítésre kerültek azok a többletforrások, amelyeket a testület biztosított az útkarbantartási feladatokra, valamint az öregszőlői földutak stabilizálására. Ezen többlet forrásokhoz, valamint az eredetileg betervezett karbantartási előirányzatokhoz teljesítés a vizsgált időszakban még nem kapcsolódik. A Start mintaprogram 9 programelemére betervezett közel 74 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban 35 millió forint összegű felhasználás történt, ami 44%-nak felel meg. Időarányos alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület gazdálkodás, temető üzemeltetés, hulladékgazdálkodás és mezei őrszolgálat szakfeladatokon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keret 43%-a került felhasználásra. Az oktatási vagyon működtetésére 20 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 33%-át jelenti. Az intézményekben a nyári karbantartási munkák folyamatban vannak, az ezekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség a harmadik negyedév vége felé várható. A benyújtott TOP-os pályázataink megalapozó dokumentumainak kifizetése a dologi kiadások között jelentkezik, a kifizetésekhez kapcsolódó források átcsoportosítására a fejlesztések közül a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül sor.
- A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 61%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 25 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására betervezett 36 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés, parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetéséhez biztosított támogatás időarányos összege. Az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban 13,4 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 51%-a. Az iskolatej programhoz kapcsolódóan 1,3 millió Ft kifizetésére került sor, a kollégium működtetéséhez pedig megtörtént a 600 E Ft biztosítása a fenntartó részére. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 6 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések részére. A Körös-szögi Társulás részére a hulladékgazdálkodási feladatokra 1,8 millió Ft hozzájárulást utalt át a város. Megtörtént a Gyomaközszolg Kft-vel a hulladéklerakói díj elszámolása és a 2015. decembertől 2016. március 31-éig terjedő időszakra járó 1.797 E Ft összeg átutalása. Az Alapokból elnyert támogatások szerződés szerinti átutalása is megtörtént a nyertes pályázók részére. A segélyekre megtervezett keretből 19 millió Ft került felhasználásra, 38% a felhasználás mértéke.
- A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 5.000 ezer Ft kiadás teljesült a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében. Ezen összeg a múlt év végén hozott testületi döntés alapján került átutalásra a szolgáltató részére (a kölcsönt a Kft. a szerződésben rögzítettek szerint törleszti az önkormányzat felé). A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület visszafizette az Önkormányzat részére a LEADER programhoz megelőlegezett támogatás 1.943 E Ft összegét, melyből a testület döntésének megfelelően 1.371 E Ft kölcsönt nyújtottunk az Egyesület működésére és a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozására.
- A tervezett felújításokból több mint 11 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget út 2. szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft a Pedagógiai Szakszolgálat részére történő irodakialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton, a Pájer kemping faházának tetőhéjazat felújítása 429 E Ft-ba került, parkolók engedélyezési és felújítási tervére 1.905 ezer Ft-ot fizetett ki a város, továbbá a gyepmesteri telep felújítási munkáira kifizetett előleg összege 2.774 ezer Ft volt a vizsgált időszakban.
- A tervezett beruházások közel 80 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
- a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek (ágaprító gép, mini kotrógép), berendezések és járművek vásárlása történt 25.366 ezer Ft értékben
- Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
- Kerékpárút építéshez kapcsolódóan terv felülvizsgálat és egyéb engedélyek költségei jelentkeztek 3.114 E Ft összegben
- Elkészült az Ipari Park bekötőút nyomvonal áthelyezésének projektterve 1.270 E Ft értékben
- Játszótéri játékok telepítésére került sor Nagylaposon 900 E Ft összegben
- 40 db fémpad készült, melynek költsége 200 E Ft volt
- Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935 ezer Ft értékben
- 40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
- Az ipartelepen területvásárlás történt 4.000 ezer Ft összegben
- Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont megújításához 8.382 ezer Ft értékben
- Koncepció terv készült a gyomai piactéren fedett elárusítóhely kialakítására 381 E Ft értékben
- Óvoda épület bővítésére koncepcióterv készült 1.207 ezer Ft összegben
- Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 250 ezer Ft értékben városgazdálkodási, mezőőri és polgárvédelmi feladatok ellátásához
- Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
- Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
- A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.404 ezer Ft
- A Bethlen Gábor Szakképző Intézettől visszavett épület ellentételezéseként megvalósított fejlesztések összege 10.984 ezer Ft
- Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
- 2db számítógép és monitor vásárlása történt 596 ezer Ft összegben az építéshatóságra
- A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 3.378 ezer Ft-ot költöttünk a vizsgált időszakban
- Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek, vasaló, kültéri padok, fűnyíró) beszerzése az oktatási intézményeinkbe 386 ezer Ft összegben
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
- A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás részére a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan, a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás összege 3.200 ezer Ft, 7 ingatlan esetében biztosított az önkormányzat támogatást szennyvíz csatlakozási pont kiépítéséhez 668 ezer Ft összegben, továbbá a Liget Fürdő Kft. részére 585 ezer Ft támogatást nyújtott a város az esetlegesen megvalósítandó csúszdapark tendertervéhez.
- A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő támogatás 340 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. / a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevétel |
79592 |
82092 |
47534 |
57,90 |
|
Vagyoni típusú adók |
74000 |
74000 |
39586 |
53,49 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
293000 |
295000 |
141917 |
48,11 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
14000 |
12000 |
1855 |
15,46 |
|
Támogatás értékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel ÁK-ről, kölcsön visszatérülés |
401540 |
401540 |
258933 |
64,48 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
877999 |
906269 |
487391 |
53,78 |
|
Működési célú maradvány |
94544 |
145224 |
145224 |
100,00 |
|
Működési bevétel összesen |
1834675 |
1916125 |
1122440 |
58,58 |
|
Felhalmozási bevétel, támogatás értékű felhalmozási bevétel, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁK-ről, kölcsön visszatérülés |
41902 |
51703 |
62910 |
121,68 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
417940 |
426438 |
347117 |
81,40 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
401462 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen |
459842 |
478141 |
811489 |
169,72 |
|
Bevételek mindösszesen |
2294517 |
2394266 |
1933929 |
80,77 |
- A saját bevételek 57,9 %-on, az időarányos felett teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a továbbszámlázott bevételeknél a teljesítés már félévkor meghaladja az éves tervezett összeget. A realizálódott bevétel összege 2,5 millió forint, a tervezett 2 millió forinttal szemben. A köztemető működtetésével kapcsolatos bevételek teljesítése 90 %, azaz 5.800 E Ft. A káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító közel 500 E Ft kártérítést fizetett. A kamatbevételek 48 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (2.417 ezer Ft). 2016. március 24-én helyeztünk el 400 millió Ft-ot 1,3%-os kamat és 181 napos lekötés mellett számlavezető pénzintézetünknél, így a lekötéshez kapcsolódó kamatbevétel nem időarányosan realizálódik.
- A közhatalmi bevételek összességében 48,13 %-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 53,49 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 48,11 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 49 %-ban teljesült a vizsgált időszakban.
- A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 64,48 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 234.680 E Ft összege, a mezőőri támogatás 2.700 E Ft összege. A vizsgált időszakban 9.318 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP 1.A.3 szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 1.812 E Ft összegben, Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi kiegészítő támogatását 100 Ft összegben, továbbá mindkét önkormányzat átadta a 2016. első negyedévi hivatali működéshez szükséges saját erő összegét (2.262 E Ft). A szúnyoggyérítési feladatok ellátásához a települési önkormányzatok részéről átutalt támogatás összege 476 E Ft, a 2015. évi Autómentes napra elnyert támogatás összege 150 E Ft. A KLIK - az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben beszedett tandíj összegének 30%-át - 641 E Ft-ot utalt át önkormányzatunk részére. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 253 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott kölcsönből a vizsgált időszakban 2 millió Ft térült vissza.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök közel 63 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projektekhez kapcsolódóan érkezett 4.552 ezer Ft összegű támogatás, a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódó 1.020 ezer Ft összegű támogatás, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 43 E Ft, valamint a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 100 E Ft összege. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 1.022 E Ft összegben teljesültek. A Körös-Szögi Kistérség KEOP-1.1.1/c/13 pályázat (Hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése) áfa és támogatás megelőlegezésére, valamint a projekt önerejére átutalt 48.417 E Ft (40.554 E Ft áfa megelőlegezés, 1.105 E Ft támogatás megelőlegezés és 6.759 E Ft önerő visszatérítés) visszafizetésre került az önkormányzat részére. Megtörtént az Alföldvíz Zrt. részéről a 2015. évi vízterhelési díj átutalása 598 E Ft összegben, továbbá a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER programjának előfinanszírozására biztosított 1.943 E Ft visszautalása. A telekértékesítésből befolyt bevétel 4.965 E Ft, részvény értékesítésből 250 E Ft bevétel (Kétsoprony Önkormányzat üzletrész vásárlása Gyomaközszolg Kft. üzletrészéből) származik.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. / a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
139031 |
140159 |
66958 |
47,77 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
39972 |
40277 |
19737 |
49,00 |
|
Dologi kiadás |
41752 |
39911 |
21885 |
54,83 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás, működési célú pénzeszköz átadás ÁK, segély kifizetés |
4572 |
4722 |
2355 |
49,87 |
|
Működési kiadások összesen |
225327 |
225069 |
110935 |
49,29 |
|
Beruházás |
0 |
3750 |
628 |
16,75 |
|
Kiadások mindösszesen |
225327 |
228819 |
111563 |
48,76 |
- A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban a jubileumi jutalom terhére nem történt kifizetés 2016. június 30. napjáig.
- A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Kiemelkedően magas, 2.413 E Ft összegű a postaköltség alakulása, melyet nagyban befolyásolt, hogy év elején az adórendelet módosítása miatt mintegy 4.000 határozat került kiküldésre, így február hónapra a hivatal felé kiszámlázott postaköltség közel 700 E Ft volt, április hónapban szintén 700 E Ft postaköltség került kifizetésre az adócsekkek kiküldése miatt. Az időarányos feletti teljesítést befolyásolta még a köztisztviselők 2016. évi kötelező továbbképzésére befizetett 578 E Ft összegű díjköltség.
- A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
- A beruházások között 628 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése és a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor, valamint a garázsba porszívó vásárlása.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevételek |
264 |
264 |
583 |
220,83 |
|
Közhatalmi bevételek |
260 |
260 |
1490 |
573,08 |
|
Támogatás értékű működési bevételek |
0 |
150 |
69 |
46,00 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
1600 |
1613 |
100,81 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
59 |
59 |
100,00 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
224803 |
226486 |
110792 |
48,92 |
|
Bevételek összesen |
225327 |
228819 |
114606 |
50,09 |
- A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
- Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a kamatbevételeket.
- A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
- A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.
- Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
8656 |
8967 |
4507 |
50,26 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2270 |
2338 |
1174 |
50,21 |
|
Dologi kiadás |
8254 |
9325 |
4344 |
46,58 |
|
Működési kiadás |
19180 |
20630 |
10025 |
48,59 |
|
Felhalmozási kiadás |
200 |
680 |
333 |
48,97 |
|
Kiadások mindösszesen |
19380 |
21310 |
10358 |
48,61 |
- A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
- A dologi kiadások teljesülése 46,58 %, időarányos alatt teljesült:
- A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.001 ezer Ft-ból 1.924 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret 64 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
- A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első felében a takarékos gazdálkodás volt a jellemző, mely 30 %-on teljesült.
- A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
- A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék és diktafon vásárlás jelent meg.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevételek |
350 |
350 |
114 |
32,57 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
10 |
10 |
100,00 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
19030 |
20950 |
11072 |
52,85 |
|
Bevételek összesen |
19380 |
21310 |
11196 |
52,54 |
- Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek bevételek. Az internethasználatnál jelentős forgalomcsökkenés tapasztalható 2016. évben, továbbá a bevétel másik részét képező fénymásolásnál, nyomtatásnál kiesett az önkormányzati intézmények plakát és meghívó készítéséből származó bevétele is.
- Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányostól kismértékben magasabb a vizsgált időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
11783 |
11827 |
6188 |
52,32 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3181 |
3249 |
1771 |
54,51 |
|
Dologi kiadás |
12303 |
18451 |
10684 |
57,90 |
|
Működési kiadások összesen |
27267 |
33527 |
18643 |
55,61 |
|
Beruházás |
0 |
318 |
164 |
51,57 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
318 |
164 |
51,57 |
|
Kiadások mindösszesen |
27267 |
33845 |
18807 |
55,57 |
- Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos felett alakult. Ez azzal indokolható, hogy 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként működő Szent Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék költségeit is. Amennyiben a február 1-jétől működő Kállai Ferenc Kulturális Központnál kifizetett béreket vizsgáljuk, abban az esetben a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelően alakultak.
- A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban közel 58%-a került felhasználásra. Az intézmény szervezésében valósult meg a Sajt-és túrófesztivál, így az arra betervezett keret 100%-os felhasználása okozza az időarányostól való eltérést. A lapkiadásra elkülönített 2.592 ezer Ft-os keretből 1.398 ezer Ft a felhasznált összeg. A művelődési ház dologi kiadása 30 %-os felhasználást mutat. A Lélekkel a Körösök mentén projektelemek közül az intézmény által működtetett Körös Látogatóközpont, kilátó és vízi színpad felmerült dologi kiadása a vizsgált időszakban 220 ezer Ft összegben jelentkezett, ami a betervezett keret 22%-át jelenti.
- A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny, hangfal, lamináló gép, irat-megsemmisítő – beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevételek |
7600 |
8017 |
3159 |
39,4 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 |
250 |
100,00 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
30 |
30 |
100,00 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
19667 |
25578 |
17491 |
68,38 |
|
Bevételek összesen |
27267 |
33875 |
20930 |
61,79 |
- Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 40 %-on teljesültek. A teljesült bevételt az alapfeladat ellátásához kapcsolódó bevétel bemutatásához korrigálni szükséges a Sajt és túrófesztiválon realizálódott 1.710 E Ft összegű saját bevétellel. Így az eredetileg betervezett 7,6 millió Ft-ból mindössze 20% realizálódott június 30.-áig. Az eredeti költségvetésben január 31. napjáig 600 E Ft bevétellel terveztünk, melyből 300 E Ft folyt be, a Kállai Ferenc Kulturális Központnál a betervezett 7 millió Ft-ból 1.151 E Ft realizálódott. Az intézmény bevételeinek alakulását mindenképpen javítani fogja a Civil Alap természetben pályázható keretösszegének júliusi elszámolása, illetve a teremhasználati díjak júliusi kiszámlázása is. Annak érdekében, hogy év végén ne legyen szükség az intézmény részére többlet önkormányzati támogatás biztosítására, a működési oldalon kiadás megtakarítást szükséges elérni, illetve az év hátralevő részében jelentős összegű saját bevételt realizálni. Nagy figyelmet kell fordítani a Lélekkel a Körösök mentén beruházás projektelemeinél vállalt indikátorok teljesítésére is. Az első adatszolgáltatási kötelezettség a 2016. május végétől 2017. május végéig terjedő időszakhoz kapcsolódik. Az intézmény által működtetett Turisztikai elemek a vizsgált időszakban 515 E Ft bevételt termeltek.
- A működési célra átvett bevétel a Sajt-és túrófesztivál megrendezéséhez kapcsolódó támogatás volt, így ez a forrás a rendezvény kiadásait finanszírozta.
- Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést, melynek oka a bevételek elmaradása.
Szent Antal Népház
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
9457 |
9466 |
3389 |
35,8 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2553 |
2553 |
927 |
36,31 |
|
Dologi kiadás |
3800 |
3928 |
2139 |
54,46 |
|
Működési kiadások összesen |
15810 |
15947 |
6455 |
40,48 |
|
Beruházás |
0 |
377 |
277 |
73,47 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
377 |
277 |
73,47 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
15810 |
16324 |
6732 |
41,24 |
- Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így az első félévben csak négy havi bérkifizetés jelenik meg. Az új intézmény év közben kezdte meg munkáját, ezt figyelembe véve a bér és járulék felhasználás 40%-on lenne időarányos. Az ez alatti teljesítés azzal indokolható, hogy a két fő részére betervezett jubileumi jutalom kifizetése még nem történt meg az intézménynél.
- A dologi kiadások teljesítése közel 55 %. A Szent Antal zarándokház és sütőház dologi kiadása már a vizsgált időszakban több mint 95 %-os felhasználást mutat, a betervezett 800 E Ft-ból 770 E Ft összegű kiadás teljesült. A túllépés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 90 ezer Ft plusz kiadás jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online pénztárgép beszerzésére és üzembe helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi kiadásai meghaladják az időarányos tervezett összeget, a betervezett 1,55 millió Ft 60 %-a már felhasználásra került. Egyszeri jellegű kifizetésként jelentkezik a bejárati kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft összegű költsége. Február hónapban a kisgyermekek részére színházi előadás megtartása történt 25 ezer Ft-os összegben. A Bárka látogatóközpont dologi kiadásaira 400 E Ft került betervezésre, melyből 100 E Ft került felhasználásra. A Tájház dologi kiadását 30 %-on teljesítette, viszont a tervezett 800 E Ft összegű bevételének 85%-a realizálódott az első félévben.
- A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – pénztárgép – beszerzésére került sor, valamint a Bárka látogatóközpontba halászati eszközök vásárlására volt szükség 150 E Ft összegben.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevételek |
3400 |
3400 |
1648 |
48,47 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
12410 |
12924 |
5989 |
46,34 |
|
Bevételek összesen |
15810 |
16324 |
7637 |
46,78 |
- Az intézményi saját bevételek az időarányosnak megfelelően teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer Ft-ból 676 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 800 ezer Ft-nak a 60 %-a (486 E Ft) folyt be, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 365 E Ft, a betervezett 1.400 E Ft 26%-a, a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel összege 120 E Ft, ami a tervezett bevétel 30%-a. Az intézmény is működtet olyan projektelemeket, amelyek a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű önkormányzati beruházás részét képezik, így a vállalt indikátorok teljesítésére itt is fokozott figyelmet kell fordítani.
- Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányosnak megfelelően alakult.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
84283 |
84411 |
41.361 |
49,00 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
22756 |
23297 |
11412 |
48,98 |
|
Dologi kiadás |
18589 |
17259 |
10315 |
59,76 |
|
Működési kiadások összesen |
125628 |
124967 |
63088 |
50,48 |
|
Beruházások |
0 |
1075 |
678 |
63,10 |
|
Kiadások mindösszesen |
125628 |
126042 |
63766 |
50,59 |
- Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az időarányossal közel azonosan teljesültek.
- A dologi kiadások összesen az időarányos felett teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 30 %, a gyomaendrődi óvodákban 63 % volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A gyomaendrődi óvodák dologi kiadásai meghaladták az időarányos teljesítés összegét, melynek oka, hogy az intézmény 2 db nyertes pályázata az év első felében valósult meg, mely több mint 4 millió forint egyszeri jellegű kiadást jelentett. A pályázati pénzek felhasználását kiemelve a dologi kiadások 47,72 %-on teljesültek.
- A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 E Ft. A 100 %-ban támogatott projekt keretében olyan hulladékgazdálkodási rendezvénysorozat megvalósítása volt a cél, mely az óvodás korosztálytól a felnőtt lakosságig széles szegmens bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív hulladékkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A projekt terhére városi szintű elektronikai hulladékgyűjtő verseny, környezettudatos játszóházak, Gryllus Vilmos koncert került megrendezésre. Jelentős játék beszerzés és egyéb eszköz beszerzés valósult meg, továbbá sor került promóciós és reklámanyagok beszerzésére is.
- Az Erdei Óvoda elnevezésű projekt 90%-ban támogatott, 648 E Ft a támogatás összege. A pályázat keretében a Kistérségi Óvoda valamennyi nagycsoportos gyermeke (60 fő) részt vett az Erdei Ovi programon, melynek keretében három napig a Templom-zugi holtág gyönyörű, természetes környezetében ismerkedtek az élővilággal és a környezetvédelemmel. A gyermekek utaztatása, a napi háromszori étkezés, valamint a programok és pihenőhely biztosítása a projekt keretében történt.
- A beruházások között csúszda kiépítése, kis értékű tárgyi eszközök, hűtő és vízforraló beszerzése, továbbá a pályázat keretében vásárolt komposztálók és szelektív szemetesek beszerzése jelenik meg.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevételek |
91 |
256 |
221 |
86,33 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
4261 |
4261 |
3613 |
84,79 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
150 |
150 |
100,00 |
|
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
315 |
315 |
100,00 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
121276 |
121044 |
60074 |
49,63 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
16 |
16 |
100,00 |
|
Bevételek összesen |
125628 |
126042 |
64389 |
51,09 |
- Az intézményi működési bevételből 40 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, 181 ezer Ft a Szabadság úti óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó bevétel.
- Az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök között a 2 db pályázat támogatási összege került megtervezésre, melyből „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 ezer Ft összegben 2016. március 2.-án az intézmény bankszámlájára megérkezett. Az Erdei Óvoda program 648 E Ft összegű támogatása várhatóan augusztus hónapban kerül átutalásra.
- A működési célra átvett pénzeszközöknél szerepel az Alföldvíz Zrt. által adományozott 150 E Ft, mely támogatás az intézmény által szervezett kirándulásra fordítható.
- A felhalmozási célú pénzeszközátvétel között realizálódott 315 ezer Ft, mely összeg az intézmény által megrendezett óvoda vacsora bevételéből képződött, melyet a Kistérségi Óvoda udvari játékok vásárlására fordított.
- Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat összegével.
Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
71151 |
71726 |
30540 |
42,58 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
19330 |
19485 |
8529 |
43,77 |
|
Dologi kiadás |
76669 |
92858 |
43458 |
46,80 |
|
Működési kiadások összesen |
167150 |
184069 |
82527 |
44,83 |
|
Beruházások |
0 |
5615 |
399 |
7,11 |
|
Kiadások mindösszesen |
167150 |
189684 |
82926 |
43,72 |
- Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás. Intézményvezető váltás történt, továbbá a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem jelentkezett bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a harmadik negyedévben kerül sor, továbbá a kereset kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
- A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül vásárolt közszolgáltatásoknál, mely a vállalkozó orvosok díjazására szolgál, közel 30 millió forint került kifizetésre, mely a rendelkezésre álló keret 46 %-a.
- A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök, mosógép és a védőnői feladatok ellátásához hallásvizsgáló készülék - beszerzése történt.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevétel |
7767 |
7767 |
6304 |
81,16 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
157383 |
157383 |
80290 |
51,02 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
20415 |
20415 |
100,00 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
2000 |
4119 |
856 |
20,78 |
|
Bevételek összesen |
167150 |
189684 |
107865 |
56,87 |
- A betervezett intézményi működési bevételből 6,3 millió Ft realizálódott, mely összegből 3,1 millió Ft a vállalkozó orvos által megtérített összeg.
- A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
- Az előző évi maradvány a feladatellátás finanszírozásához biztosított támogatásból képződött, mely a működési és beruházási kiadások forrásául szolgál.
- Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban 20,78 %-on teljesült, mely a labor kiegészítő támogatásának és a 2016. évi bérkompenzációnak az időarányos részét foglalja magába.
Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %- ban |
|
Személyi juttatások |
268024 |
296847 |
163835 |
55,19 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
70692 |
81883 |
44373 |
54,19 |
|
Dologi kiadás |
269391 |
130945 |
138446 |
48,61 |
|
Működési kiadások összesen |
610224 |
648120 |
339154 |
52,33 |
|
Beruházás |
0 |
4132 |
4125 |
99,87 |
|
Kiadások mindösszesen |
610224 |
652252 |
343279 |
52,63 |
- Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányoshoz viszonyítva 5% -os mértékű túllépést mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, kompenzáció 1-6 havi előirányzatosításának torzításából, valamint a munkaszüneti napra járó bérkifizetések első féléves magas napjainak a számából adódik. Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutat az első félévben.
- A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az idős otthoni térítési díj bevétele 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a kiadásokat is. A bevételek alacsonyabb fizetőképességgel kerültek teljesülésre az első félévben, így a kiadásokra tervezett előirányzatok is alacsonyabb összegben kerültek kifizetésre ezeken a kormányzati funkciókon, mely nem jelenti az ellátás színvonalának csökkenését.
- A beruházások között 4.125 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ez magában foglalja a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott eszközbeszerzéseket, melynek összeg 1.884 ezer Ft (kerékpár, takarító kocsi, porszívó, mosó-szárítógép, takarítógép, vasaló), 690 ezer Ft-ba került a Család és Gyermekjóléti Központ kialakításához biztosított állami támogatás felhasználásából vásárolt laptop és számítógépek, szekrény, kerékpár beszerzés, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó intézményi beszerzésék jelennek meg ezen összegben. Fontos kiemelni az Őszi Napsugár Idősek Otthonában történt gázbojler beszerzést, mely jelentős kiadást - 512 E Ft - jelentett az intézménynek, azonban a 42 fős intézmény számára a meleg víz biztosítására nincs más lehetőség. A korábbi gázbojler 11 év használatot követően kilyukadt, megjavítani nem lehetett, így szükségessé vált az új beszerzése. A feladat ellátásához kapcsolódó feladatalapú finanszírozás és a térítési díjak bevétele várhatóan elegendő forrása lesz ennek az összegnek a kigazdálkodására az év végéig, mivel költségvetésünkben erre a beszerzésre nem került megtervezésre összeg az előirányzatok között.
Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. /a mód. ei. %-ban |
|
Intézményi működési bevételek |
243454 |
243454 |
109583 |
45,01 |
|
Támogatás értékű működési bevétel |
0 |
15204 |
14904 |
98,03 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
1370 |
1370 |
99,97 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
366770 |
392224 |
222685 |
56,78 |
|
Bevételek összesen |
610224 |
652252 |
348542 |
53,44 |
- Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első félévben. Az idős otthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel együtt a kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem igényel az idősotthoni ellátás területén plusz forrás bevonását. Az intézmény 2016. évre tervezett bevételeiből a kintlévőség 2.155 E Ft, melyből 1.039 E Ft a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának biztosított étkezési szolgáltatás térítési díjának elmaradásából adódik. Az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart az iskolával (fizetési felszólítás, telefonos egyeztetés), a hátralék megfizetése érdekében az iskola megteszi a szükséges lépéseket, a második félévben várhatóan valamennyi kiállított számla kifizetése meg fog történni.
- A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg egy ellátottunk 300 E Ft összegű felajánlása az Őszikék Idősek Otthonában, melyből 10 db, az idősek számára kényelmes fotel került beszerzésre az intézményi egységbe. Ezen túl 14.904 E Ft összeg a Foglalkoztatási Hivatal által biztosított közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely a közfoglalkoztatottak bérének és a fent részletezett tárgyi eszköz beszerzésének forrása.
- Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos felett teljesült, melynek oka egyrészt a béreknél részletezett tételek kifizetésének hatása, valamint az intézmény sajátosságából adódó, étkeztetéshez kapcsolódó „szezonalitás” (gyermekétkeztetés, nyári táboroztatás, szünidei étkeztetés). Az irányítószervtől kapott támogatás a „torzító” tételekkel történő korrekció után közel a tervezett szinten alakul, tehát a jelenleg tapasztalható túlfinanszírozottság az év végéig rendeződni fog.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2016. augusztus 16.) az önkormányzat főszámláján 292 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi zavartalan működés feltételeinek megteremtése mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését, valamint a TOP-os és egyéb pályázatok benyújtásához szükséges tervek és megalapozó dokumentumok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2016. december 31-én. Ezek közül néhány:
- 2016. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
- a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
- intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
- az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a féléves gazdálkodásról készített beszámoló elfogadását. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
"Féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal