13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. október 19-i ülésére
2016. október 19-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 1-9. havi gazdálkodásáról | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a 2016. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. október 18-án megtárgyalta a beszámolót és javaslatával látta el. A Felügyelő Bizottság javaslata a Képviselő-testületi ülésre mellékelve lesz az előterjesztéshez.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye 10.530 eFt, amely az előző év azonos időszakához képest 348 eFt-al magasabb.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 6,7%-kal növekedett.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 6,7%-kal növekedett.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A beszámolóban a Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre jóváhagyott működési támogatásból 3 millió Ft összeget nem fog igénybe venni év végéig. A le nem hívott működési támogatást a kemping fejlesztésére szeretné átcsoportosítani, ahol a vizesblokkot kívánja felújítani és egy mosókonyhát kialakítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 648/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával fogadta el az ügyvezető megbízási szerződését. A szerződés 6/d) pontja rögzíti azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az ügyvezetőt prémium illeti meg. A prémium mértéke a tárgyévi eredeti költségvetésben a Fürdő részére megállapított működési támogatási előirányzat és ténylegesen a tárgyévben felhasznált működési támogatás különbségének (fel nem használt működési támogatás) 15%-a.
Javaslatunk:
Az Önkormányzat 2016. december 31-én látja a ténylegesen igénybe nem vett működési támogatás összegét. A megtakarításból 500 E Ft-ot célszerű tartalékolni az esetleges prémium kifizetésének forrásaként, 2,5 millió Ft-ot pedig felhalmozási maradványként beépíteni a 2017. évi költségvetésbe, mely összeg a Liget Fürdőben található kemping fejlesztésére fordítható.
Az Önkormányzat 2016. december 31-én látja a ténylegesen igénybe nem vett működési támogatás összegét. A megtakarításból 500 E Ft-ot célszerű tartalékolni az esetleges prémium kifizetésének forrásaként, 2,5 millió Ft-ot pedig felhalmozási maradványként beépíteni a 2017. évi költségvetésbe, mely összeg a Liget Fürdőben található kemping fejlesztésére fordítható.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezését. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezését. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezését. | |
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Nonprofit Kft. által 2016. december 31. napján igénybe nem vett 2016. évi működési támogatás összegéből 500 ezer forintot tartalékol az ügyvezető igazgató részére 2017. évben esetlegesen kifizetendő prémium összegére, továbbá a le nem hívott működési támogatás és a prémiumra tartalékolt összeg különbözetét felhalmozási maradványként beépíti a 2017. évi költségvetési rendeletébe, mely összeget a Liget Fürdő Nonprofit Kft. a kemping felújítására és fejlesztésére köteles felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: