2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. szeptember 18-i ülésére
2017. szeptember 18-i ülésére
| Tárgy: | A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
- A költségvetési rendelet elfogadását követően hozott Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások.
- Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 1.122.197 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. június 1.-től augusztus 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 2.324 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 14.429 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatására 1.883 E Ft-ot, az önkormányzati tűzoltóság támogatására 5.000 E Ft-ot biztosított a Belügyminisztérium.
A szociális ágazatban a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez 23.578 E Ft támogatást kapott önkormányzatunk, melyből 22.567 E Ft a Térségi Szociális Gondozási Központban, 1.011 E Ft a Család és Gyermekjóléti Központban került beépítésre az előirányzatok közé.
A 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az óvodai nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő támogatása 4.404 E Ft, mely szintén a garantált bérminimum emeléshez kapcsolódik.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 368 E Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyből a Kállai Ferenc Kulturális Központban eszközfejlesztés valósul meg 950 E Ft önerő biztosítása mellett.
Az önkormányzat működési tartalékából átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ működési kiadásai közé a XX. Nemzetközi Halfőző Versenyre, a Főtéri sokadalomra és a nemzeti ünnepekre elkülönített 2.500 E Ft összeg, továbbá beépítésre került az intézmény költségvetésébe a városi rendezvények saját bevétele, mely az adott rendezvény kiadásainak forrásául szolgált.
2016. évben az Endrődi Tájház az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.500 E Ft támogatásban részesült, melynek felhasználására 2017. évben kerül sor. A támogatás a tájház műtárgyainak állagvédelmi költségeire és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozására használható fel. Az összeg beépítése megtörtént az előirányzatok közé.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a tartalékon belül.
A támogató hatóság tájékoztatása alapján a turisztikai elemeknél vállalt indikátorokat a fenntartási időszak végéig szükséges teljesíteni, így az eredeti költségvetésbe beépített szolgáltatás vásárlás összege csökkentésre került, vele párhuzamosan az intézménynek nyújtott támogatás összege pedig növekedett.
A Kállai Ferenc Kulturális Központnál a lapkiadással kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzata zárolásra került. A feladatot 2017. szeptember 1.-től a Határ Győző Városi Könyvtár látja el, így a zárolt bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításra kerültek a könyvtárhoz.
Képviselő-testületi döntések alapján a 2016. évi szabad maradványból a településképi arculati kézikönyvre 1.850 E Ft, a közművelődési érdekeltségi támogatás önerőre 950 E Ft, a hulladékgyűjtő pontok kiépítésére 2.686 E Ft, a Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztésére 1.446 E Ft, Sajt és Túrófesztiválra 985 E Ft, utak karbantartására 4.387E Ft a felhasználás.
A TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem, a TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása, és a TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja pályázatok támogatása, a 2017. évi tervezett kiadások és a következő évre áthúzódó kiadás előirányzata jelen módosítás során beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2017. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2016. évi XC. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.065.087 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. | |
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.065.087 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.065.087 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.101.463 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 722.392 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 246.609 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 994.623 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.290.466 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 630.524 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.685 ezer forint,
c) dologi kiadás 583.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 562.450 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.000 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 182.288 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 65.321 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.288.708 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 85.902 ezer forint,
b) beruházási kiadás 414.553 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 788.253 ezer forint.
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 85.902 ezer forint,
b) beruházási kiadás 414.553 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 788.253 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 485.913 ezer forint. "
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal