1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. május 10-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2017.(II.13.) NNÖ határozatával fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését, 1.926 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel fejezeti kezelésű központi költségvetési előirányzatból, 119 ezer Ft saját bevétellel, 1025 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.926 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 109 ezer Ft személyi juttatással, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.165 ezer Ft dologi kiadással, 0 ezer Ft működési célú támogatásértékű kiadással a központi költségvetési szervnek, valamint 625 ezer Ft fejlesztési kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését 4 alkalommal  27/2017. (IV.14.) NNÖ határozatával, 46/2017.(IX.14.)NNÖ határozatával, 51/2017.(XI.27.)NNÖ határozatával, valamint 4/2018.(I.22.) NNÖ határozatával módosította, melynek során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2017. évi feladatalapú támogatás, a költségvetés végrehajtása során szükségessé vált kiemelt előirányzat változás.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. évben:

 

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. december 31-én 753 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 3 ezer Ft, fizetési számla 750 ezer Ft)

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei 99,7 %-ban, költségvetési kiadásai 76,2 %-ban teljesültek.

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évre vonatkozóan az általános működéshez kapcsolódó állami támogatása egységesen 782 ezer Ft. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016 január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzatot 1.232 ezer Ft összegű feladatalapú támogatás illette meg.

 

A nemzetiségi önkormányzat Mártonnapi rendezvénye költségeinek finanszírozására a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattól 50 ezer Ft támogatásba részesült.

 

A saját bevételek között elszámolt 110 ezer Ft összegből, 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját és 7 ezer Ft telefon használat díját, valamint 1 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa 1.025 ezer Ft, mely összegből 625 ezer Ft összegű költségvetési maradvány az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt és kiutalt támogatás összege, melyet az önkormányzat Emléktábla készítésére és kihelyezésére kapott a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére. A vállalkozói szerződés alapján az emléktábla elkészítésének és kihelyezésének határideje 2017. január 5. volt, az Emléktábla ünnepélyes avatására 2017. január 6-án került sor. A támogatás elszámolására 2017. március 25-ig a nemzetiségi Önkormányzat eleget tett. 400 ezer Ft maradvány a 2016. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeg 2017. április 30-ig az alábbi feladatokra lett felhasználva:

-         104 ezer Ft, 2017. január 6 napján megrendezett emléktábla avatás költségeire

-         74 ezer Ft 2017. január 8 napján megrendezésre került a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja gála műsorán való részvétel (Útiköltség, vacsora) költségeire,

-         111 ezer Ft a 2016. február 13.-án megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire,

-         50 ezer Ft az Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,

-         26 ezer Ft vers és prózamondó verseny útiköltség,

-         35 ezer Ft az emléktábla pótvésés.

 

Kiadásként 2.446 ezer Ft teljesült, mely összegből 188 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg reprezentációs költség címén merült fel, 23 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 12 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 11 ezer Ft-ot a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után. 1.141 ezer Ft összegű dologi kiadást számolt el.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. A nemzetiségi önkormányzat 2017. április 11, 13-án Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 50 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet. Az iskola tanulói részt vettek az orosházi német hét vers és prózamondó versenyén. Az Önkormányzat 2017. június 12-én részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2017. június 17-én a ballagási ünnepségen. Az iskola német nyelvet tanuló tanulói német nemzetiségi táborban vettek részt, melynek szakmai programjához (Kézműves és hagyományőrző foglalkozás gyermekjáték készítéséhez természetes anyagokból, közös sváb ételkészítés, parasztház, falusi gazdálkodó életmód bemutatása német nyelven, néprajzi, pacsker kiállítás bemutatása német nyelven, erdő-mező élővilága, földrajzi nevek sváb elnevezése német nyelven, népi sorverseny, régi használati tárgyak és folyamatok bemutatása) a nemzetiségi önkormányzat 115.000 Ft-ot biztosított a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére Az iskola tanévnyitóján átadásra került a nemzetiségi oktatásban résztvevő első osztályosok részére a „Schultüte”. A nemzetiségi Önkormányzat Weihnachtsfest (andventi kézműves foglalkozást) szervezett  2017. december 4-én a felső tagozatos 2017. december 7-én az alsó tagozatos  német nyelvet tanuló diákok részére. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 14-én Szarvason részt vett a megyei szintű Nemzetiségi napon, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi szakos tanulói színes műsorral kedveskedtek a nemzetiségi kitüntetetteknek.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: Részt vett 2017. január 8-án, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Budapesten megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi önkormányzat január hónapban részt vett a megyében Eleken és Almáskamaráson működő német nemzetiségi önkormányzatok emléktábla avatásain. 2017. március 17-én Eleken könyvbemutatón vettünk részt „Viszik a németeket” címmel. 2017. március 29-én érkezett a Kis Bálint Általános Iskolába a Wanderbündel (vándorbatyu), melyet Elekre továbbítottunk. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 7-én az evangélikus templomban megtartotta a Muttertagot (anyák napját) sok gyermek és szülő részvételével, ehhez a német önkormányzat vásárolta meg a virágot. Az önkormányzat 2017. május 7-én Mezőberényben a kitelepítés emlékműnél emlékeztünk az 1946-os kitelepítés évfordulójáról. A nemzetiségi önkormányzat 2017. április 12.-én Szarvason a Gál Ferenc Főiskola szervezésében Nemzetiségi konferencián vett részt. A nemzetiségi önkormányzat 2017. május 18.-án részt vett Almáskamaráson a „Fedezd fel Almáskamarást” vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai kiemelkedő helyezést értek el. A nemzetiségi önkormányzat 2017. július 16-án Gyulán, 2017. július 30-án Mezőberényben vett részt a hazatérés évfordulóján. 2017. augusztus 12-én békésen került megszervezésre az első nemzetiségi találkozó, melyen képviseltette magát az önkormányzat. A Békés Megyei Önkormányzat 2017. szeptember 2-án szervezte meg a 2. Nemzetiségi Megyenapot, melyre a mezőberényiekkel közösen egy sváb ételt (sauprie) készítettek. Almáskamaráson megrendezésre került a 26. Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napját, melyen önkormányzatunk nevében a Kis Bálint Általános Iskola 16 tanulója sváb tánccal mutatkozott be. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. november 11-én tartotta a hagyományos Mártonnapi rendezvényét, melyen a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda óvodásai vettek részt.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2017. február 25-én a kommunista diktatúra áldozatainak a megemlékezésén, a 2017. március 15-i ünnepségen, 2017. március 20-án a csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, a Hősök napján 2017. május 28-án, 2017. június 4-én az Összetartozás napján, valamint 2017. október 23-i megemlékezésen.

 

Működési célú támogatás címén kifizetett 50-50 ezer Ft a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2-2 fő német nemzetiségi pedagógus német nemzetiségi játék és tánc oktatás továbbképzésére.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 994 ezer Ft merült fel, melyből 625 ezer Ft a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktábla költsége, illetve 35 ezer Ft pótvésés költsége lett elszámolva. A Nemzetiségi önkormányzat rendezvényei lebonyolításához szükséges kisértékű tárgyieszközöket vásárolt (16 ezer Ft üstház, 12 ezer Ft zománcos üst, 84 ezer Ft 2 db rendezvénysátor, 88 ezer Ft 2 db sörpad garnitúra), 84 ezer Ft összegben az iskolás német nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekek részére kékfestő szoknyát készíttetett, a nemzetiségi önkormányzat két férfi képviselője részére férfi sváb öltözetet vásárolt az egységes megjelenés céljából.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 2.453 ezer Ft bruttó összegű feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközei, valamint a feladatai ellátásához szükséges gépek, berendezések alkotják. Eszközeinek nettó értéke 707 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2017. évben 753 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2018. december 31-ig használhat fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2017. évről 2018. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 753 ezer Ft tényleges összegéből

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról készült előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

 

 

    

Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának

a) bevételi fő összegét 3.199 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 2.446 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.174 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 400 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 625 ezer forint

a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.452 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 188 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 23 ezer forint,

c) dologi kiadás 1.141 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 100 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 994 ezer forint, a 1. melléklet III. pontja szerint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 753 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.