1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humán Bizottság
2017. november 7-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.236.914 ezer Ft összegben.

 A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása + 382.913 ezer Ft összeggel.

 Módosító tétel az 57.107 e Ft összegben kapott központosított előirányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 5.651 e Ft bérkompenzációs és minimálbér emelés kompenzálásra kapott támogatás, a bértámogatási programmal és közfoglalkoztatáshoz igényelt 5.799 e Ft, a 387 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

Az óvodai, bölcsődei és a szociális feladatok ellátásában az ellátotti létszám növekedése miatt 5.706 e Ft többlettámogatásra jogosult az önkormányzat.

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 5 millió Ft kiegészítő támogatást nyertünk, melyet az NHSZ Zöldfok perben hozott bírósági ítélet kártérítésére és annak kamatára, valamint az orvosi ügyelet ellátásának kifizetésére kell fordítani.

Feladattal terhelt támogatásként érkezett 1 millió Ft a településképi arculati kézikönyv elkészítésére, mely az önkormányzatnak rendelet alkotási kötelezettséget is ró.

A BAHART Rt. részvényei után kapott osztalékot 1 millió Ft összegben terveztük, ténylegesen 1.118 e Ft kaptunk, így a különbözet is módosító tétel, és a 2016. évi normatív támogatások elszámolásából eredően is 2.605 e Ft előre nem tervezhető bevétel érkezett.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott támogatást az üzemeltetőnek tovább kell adni elszámolási kötelezettség terhével. 2016. évben a DRV Zrt. a támogatásból 1.203 e Ft-ot nem használt fel, így azt az önkormányzat felé kamatokkal növelten visszafizette. A fel nem használt támogatást a Kincstár felé meg kellett fizetni, így ez a tétel is megjelenik a költségvetés mindkét oldalán.

Az előző évekre vonatkozó, de tárgy évben kifizetett közüzemi díjak és azok továbbszámlázásból eredő tételek 5.200 e Ft összegben módosítják a költségvetést.

A 2016. évi zárszámadást követően a pénzmaradvány korrekcióját is el kell végezni, mely 16.315 e Ft összegben növeli a bevételi oldalt.

A fejlesztési bevételeket és kiadásokat növeli, hogy a Piaccsarnok felújítására nyert támogatás 268.053 e Ft összegben megérkezett az önkormányzat számlájára, illetve 6.844 e Ft projekt támogatásra jogosult az önkormányzat a 2018.január 1-től bevezetésre kerülő önkormányzati ASP rendszer bekapcsolódási feladatainak finanszírozására.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra. Korrigáló tétel a 2016. decemberben kapott 2017. évi állami támogatás előleg 14.781 e Ft összege.

Az önkormányzat költségvetését a Polgármesteri Hivatalnál és a Fonyódi Kulturális Intézményeknél elszámolásra kerülően bértámogatási programmal foglalkoztatottak támogatása 1.856 e Ft-tal növeli.

 

A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:

 

Bevétek módosítása

 

- Önkormányzatok működésének támogatása                                             +        98.312 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről                                               -         15.994 e Ft

- Közhatalmi bevételek                                                                                +          7.231 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n kívülről                                               +          1.215 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +          5.449 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások                                                                +      268.238 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                          +        16.606 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +      381.057 e Ft

 

 

Kiadások módosítása

 - személyi juttatások                                                                                    +           4.549 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +              864 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +         16.315 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     +              486 e Ft

- egyéb működési célú kiadások áht-n belülre és kívülre                           +           5.340 e Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            +         21.400 e Ft

- beruházások                                                                                                           +         41.383 e Ft

- felújítás                                                                                                     +       275.552 e Ft

- áht-n belüli megelőlegezés                                                                        +         14.781 e Ft

- irányítószervi támogatás                                                                           +              387 e Ft

                                   Kiadások módosítása összesen:                             +       381.057 e Ft

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének 200.495 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott 1.264 e Ft növeli, a 2o16. évi pénzmaradvány 170 e Ft összegű korrekciója a főösszeget nem befolyásolja.

  Bevétek módosítása

- Működési bevétel                                                                                      +                20 e Ft

- Felhalmozási bevétel                                                                                 +               150 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                                  +            1.264 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                          -               170 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +           1.264 e Ft

 

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +           1.036 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +              228 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +           1.264 e Ft

                   

2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                 200.495 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +          1.264 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:               201.759 e Ft

 


Fonyódi Kulturális Intézmények

 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2017. évi költségvetésének 56.800 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott 592 e Ft és a 387 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatások növelik, a 2o16. évi pénzmaradvány 121 e Ft összegű korrekciója a főösszeget nem befolyásolja.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                           +                 121 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belülről                                      +                 592 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                  -                  121 e Ft

- Irányító szervi támogatás                                                                   +                 387 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                             +                 979 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +           485 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +           107 e Ft

- beruházások                                                                                                +            387 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +            979 e Ft

           

2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                  56.800 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +             979 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                57.779 e Ft

 

A + 382.913 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege             

1.236.914 e Ft összegről       

1.619.827 e Ft összegre nő.

 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:            nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg

4. környezeti következményei:         nem realizálható

5. egészségi következményei:           nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:       nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:   az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

 

Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.


Döntéshozói vélemények

Humán Bizottság   A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni.
 
Jogi Bizottság   A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni.
 
Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni.
 
Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

 1.619.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                  1.619.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

·        a működési célú bevételt                        1.284.208 ezer Ft-ban

ebből:

·        előző évi pénzmaradvány                                                   81.796 ezer Ft-ban

 

 

·        a működési célú kiadásokat                    1.264.685 ezer Ft-ban

ebből:

·        a személyi juttatások kiadásait                              248.698 ezer Ft-ban

·        a munkaadókat terhelő járulékokat                                  54.233 ezer Ft-ban

·        a dologi kiadásokat                                                  285.551 ezer Ft-ban

·        egyéb működési célú kiadásokat                             608.307 ezer Ft-ban

·        ellátottak pénzbeli juttatásait                                       5.466 ezer Ft-ban

·        az általános tartalékot                                                 5.000 ezer Ft-ban

·        a céltartalékot                                                            57.430 ezer Ft-ban

     

 

·        a felhalmozási célú bevételt                          335.619 ezer Ft-ban

                                                                                                

·        a felhalmozási célú kiadást                            355.142 ezer Ft-ban

ebből:

·        a beruházások összegét                                             50.590 ezer Ft-ban

·        a felújítások összegét                                              281.152 ezer Ft-ban

·        egyéb felhalmozási célú kiadások                            23.400 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

 

 

 

2. §

 

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

            57.430 ezer Ft összegben

 

e rendelet 11.  számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

 

 

3. §

 

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.

 

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.

 

 

 

 

Fonyód, 2017. november 9.

 

 

 

                        Hidvégi József s.k.                                        Nagy Brigitta s.k.                                                                                                     

                         polgármester                                                     aljegyző                

 

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2017. november…-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Nagy Brigitta s.k.

                                                                                                      aljegyző


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal


Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe